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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 425.00 | 59 207.00 | 218.00 | 59 425.00 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 318.00 | 1 686 740.00 | 375 578.00 | 2 062 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 957.00 | 165 368.00 | 26 589.00 | 191 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 293.00 | 1 911 315.00 | 404 978.00 | 2 316 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 708.00 | | 301 708.00 | 301 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 573.00 | | 140 573.00 | 140 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 783.00 | 20 970.00 | 100 813.00 | 121 783.00 |
BZ Autres créances | 426 740.00 | | 426 740.00 | 426 740.00 |
CF Disponibilités | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 217.00 | 20 970.00 | 1 082 246.00 | 1 103 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 509.00 | 1 932 285.00 | 1 487 224.00 | 3 419 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 904.00 | 84 342.00 | | 105 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 634.00 | 41 562.00 | | 27 634.00 |
DL TOTAL (I) | 309 278.00 | 301 644.00 | | 309 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 662.00 | 52 651.00 | | 402 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 571.00 | 23 854.00 | | 33 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 853.00 | 320 371.00 | | 521 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 498.00 | 157 683.00 | | 216 498.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 321.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 946.00 | 554 880.00 | | 1 177 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 224.00 | 856 524.00 | | 1 487 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 946.00 | 553 516.00 | | 1 177 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 816.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 180.00 | | 311 498.00 | 2 007 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 385.00 | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 2 316 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 254 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 988.00 | | 311 287.00 | 1 942 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | 211.00 | 4 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 040.00 | 63 275.00 | | 1 848 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 956.00 | 251.00 | | 58 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 084.00 | 63 024.00 | | 1 789 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 853.00 | 521 853.00 | | 521 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 958.00 | 90 958.00 | | 90 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 303.00 | 121 303.00 | | 121 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 99 447.00 | 99 447.00 | | 99 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VB T. V. A. | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 178.00 | 400 178.00 | | 400 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VI Groupe et associés | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VP Divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 796.00 | 354 796.00 | | 354 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 722.00 | 556 722.00 | | 556 722.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 946.00 | 1 177 946.00 | | 1 177 946.00 |