| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AP Constructions | 59 743.00 | 47 912.00 | 11 831.00 | 59 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 319.00 | 539 144.00 | 98 175.00 | 637 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 578.00 | 1 273 774.00 | 513 804.00 | 1 787 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 068.00 | 1 867 010.00 | 810 058.00 | 2 677 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BP En cours de production de services | 238 443.00 | | 238 443.00 | 238 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 169.00 | 127 330.00 | 1 073 839.00 | 1 201 169.00 |
BZ Autres créances | 247 051.00 | | 247 051.00 | 247 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 551.00 | | 579 551.00 | 579 551.00 |
CF Disponibilités | 812 573.00 | | 812 573.00 | 812 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 946.00 | 127 330.00 | 3 001 616.00 | 3 128 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 014.00 | 1 994 340.00 | 3 811 675.00 | 5 806 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
DG Autres réserves | 1 563 614.00 | 1 412 485.00 | | 1 563 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 362.00 | 151 129.00 | | 192 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 818.00 | 1 926 456.00 | | 2 118 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 207.00 | 650 034.00 | | 531 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 574.00 | 362 296.00 | | 323 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 516.00 | 443 676.00 | | 392 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 081.00 | 433 893.00 | | 430 081.00 |
EA Autres dettes | 13 498.00 | 23 566.00 | | 13 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 857.00 | 1 914 965.00 | | 1 692 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 675.00 | 3 841 421.00 | | 3 811 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 680.00 | 1 383 997.00 | | 1 448 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 474 929.00 | | 4 474 929.00 | 4 474 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 929.00 | | 4 474 929.00 | 4 474 929.00 |
FM Production stockée | | | 16 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 230.00 | |
GE Autres charges | | | 30 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 719.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 906.00 | 30 249.00 | | 40 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 004.00 | 7 721.00 | | 14 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 004.00 | 24 971.00 | | 14 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 288.00 | 11 655.00 | | 42 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 288.00 | 20 099.00 | | 42 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 284.00 | 4 872.00 | | -28 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 406.00 | 22 787.00 | | 23 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 951.00 | 4 794 302.00 | | 4 599 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 589.00 | 4 643 173.00 | | 4 407 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 362.00 | 151 129.00 | | 192 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 405.00 | 41 866.00 | | 29 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 026.00 | | 132 246.00 | 2 460 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 303.00 | 2 584 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 303.00 | 2 484 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 735.00 | | 132 208.00 | 2 359 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 599.00 | | 38.00 | 15 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 610.00 | 291 703.00 | 7 303.00 | 1 582 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 430.00 | 291 703.00 | 7 303.00 | 1 576 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 836.00 | 23 178.00 | 48 684.00 | 152 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 836.00 | 23 178.00 | 48 684.00 | 152 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 836.00 | 23 178.00 | 48 684.00 | 152 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 178.00 | 48 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 516.00 | 392 516.00 | | 392 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 513.00 | 193 513.00 | | 193 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 285.00 | | | 1 035 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 884.00 | | | 165 884.00 |
VB T. V. A. | 102 951.00 | | | 102 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 207.00 | 287 030.00 | 244 177.00 | 531 207.00 |
VI Groupe et associés | 323 574.00 | 323 574.00 | | 323 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 877.00 | | | 216 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 402.00 | | | 108 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 708.00 | 1 489 058.00 | 650.00 | 1 489 708.00 |
VW T.V.A. | 95 786.00 | 95 786.00 | | 95 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 377.00 | 1 448 200.00 | 244 177.00 | 1 692 377.00 |