| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | 6 742.00 | 733.00 | 7 475.00 |
AP Constructions | 59 743.00 | 51 294.00 | 8 449.00 | 59 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 095.00 | 463 027.00 | 85 067.00 | 548 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 601.00 | 1 659 993.00 | 214 608.00 | 1 874 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 243.00 | 2 181 057.00 | 403 186.00 | 2 584 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
BP En cours de production de services | 214 715.00 | | 214 715.00 | 214 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 444.00 | 102 556.00 | 1 097 888.00 | 1 200 444.00 |
BZ Autres créances | 146 415.00 | | 146 415.00 | 146 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 856 961.00 | | 1 856 961.00 | 1 856 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 329.00 | 102 556.00 | 3 401 773.00 | 3 504 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 572.00 | 2 283 613.00 | 3 804 959.00 | 6 088 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
DG Autres réserves | 1 991 534.00 | 1 755 976.00 | | 1 991 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 040.00 | 235 558.00 | | 204 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 416.00 | 2 354 376.00 | | 2 558 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 850.00 | 70 028.00 | | 36 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 850.00 | 70 028.00 | | 36 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 716.00 | 364 941.00 | | 72 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 942.00 | 326 376.00 | | 122 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 155.00 | 390 093.00 | | 557 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 066.00 | 485 854.00 | | 447 066.00 |
EA Autres dettes | 3 809.00 | 8 012.00 | | 3 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 007.00 | 1 500.00 | | 6 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 693.00 | 1 576 776.00 | | 1 209 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 959.00 | 4 001 179.00 | | 3 804 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 414.00 | 1 504 067.00 | | 1 150 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 007 964.00 | | 5 007 964.00 | 5 007 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 964.00 | | 5 007 964.00 | 5 007 964.00 |
FM Production stockée | | | 74 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 245.00 | 68 988.00 | | 33 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | 12 002.00 | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | 12 002.00 | | 1 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 331.00 | 6 823.00 | | 6 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991.00 | 6 823.00 | | 6 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 306.00 | 5 179.00 | | -5 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 291.00 | 34 896.00 | | 26 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 689.00 | 5 104 979.00 | | 5 163 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 649.00 | 4 869 422.00 | | 4 959 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 040.00 | 235 558.00 | | 204 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 772.00 | 11 195.00 | | 74 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 448.00 | | 41 909.00 | 2 769 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 114.00 | 2 584 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 114.00 | 2 482 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 643.00 | | 41 909.00 | 2 667 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 720.00 | 248 790.00 | 226 453.00 | 2 158 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | 432.00 | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 410.00 | 248 358.00 | 226 453.00 | 2 152 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 028.00 | | 33 178.00 | 70 028.00 |
6T Sur comptes clients | 86 585.00 | 16 035.00 | 64.00 | 86 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 585.00 | 16 035.00 | 64.00 | 86 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 612.00 | 16 035.00 | 33 242.00 | 156 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 035.00 | 33 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 155.00 | 557 155.00 | | 557 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 738.00 | 160 738.00 | | 160 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 370.00 | 1 069 370.00 | | 1 069 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 074.00 | 131 074.00 | | 131 074.00 |
VB T. V. A. | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 716.00 | 13 437.00 | 59 279.00 | 72 716.00 |
VI Groupe et associés | 122 942.00 | 122 942.00 | | 122 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 118.00 | | | 292 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
VP Divers | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 927.00 | 1 400 927.00 | | 1 400 927.00 |
VW T.V.A. | 125 027.00 | 125 027.00 | | 125 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 693.00 | 1 150 414.00 | 59 279.00 | 1 209 693.00 |