| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | 7 214.00 | 261.00 | 7 475.00 |
AP Constructions | 73 743.00 | 53 024.00 | 20 719.00 | 73 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 484.00 | 499 051.00 | 68 433.00 | 567 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087 108.00 | 1 730 909.00 | 356 200.00 | 2 087 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 358.00 | 2 290 197.00 | 543 161.00 | 2 833 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
BP En cours de production de services | 116 244.00 | | 116 244.00 | 116 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 786.00 | 102 556.00 | 827 230.00 | 929 786.00 |
BZ Autres créances | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
CF Disponibilités | 2 283 744.00 | | 2 283 744.00 | 2 283 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 419.00 | 102 556.00 | 3 409 863.00 | 3 512 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 777.00 | 2 392 753.00 | 3 953 024.00 | 6 345 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
DG Autres réserves | 2 195 574.00 | 1 991 534.00 | | 2 195 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 436.00 | 204 040.00 | | 123 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 852.00 | 2 558 416.00 | | 2 681 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 393.00 | 36 850.00 | | 79 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 393.00 | 36 850.00 | | 79 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 551.00 | 72 716.00 | | 137 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 137.00 | 122 942.00 | | 123 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 468.00 | 557 155.00 | | 462 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 321.00 | 447 066.00 | | 456 321.00 |
EA Autres dettes | 10 803.00 | 3 809.00 | | 10 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 6 007.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 779.00 | 1 209 693.00 | | 1 191 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 024.00 | 3 804 959.00 | | 3 953 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 473.00 | 1 150 414.00 | | 1 117 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 779 581.00 | | 4 779 581.00 | 4 779 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 779 581.00 | | 4 779 581.00 | 4 779 581.00 |
FM Production stockée | | | -98 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 393.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 308.00 | 33 245.00 | | 110 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 517.00 | 200.00 | | 17 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 517.00 | 1 685.00 | | 17 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 6 331.00 | | 2 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 024.00 | 660.00 | | 4 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 330.00 | 6 991.00 | | 6 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 187.00 | -5 306.00 | | 11 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 775.00 | 26 291.00 | | 29 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 823.00 | 5 163 689.00 | | 4 850 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 387.00 | 4 959 649.00 | | 4 727 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 436.00 | 204 040.00 | | 123 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 352.00 | 74 772.00 | | 75 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 243.00 | | 288 790.00 | 2 584 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 674.00 | 2 833 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 674.00 | 2 728 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 986.00 | | 2 989.00 | 85 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 439.00 | | 285 571.00 | 2 482 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 818.00 | | 230.00 | 15 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 057.00 | 144 791.00 | 35 650.00 | 2 181 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 742.00 | 472.00 | | 6 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 315.00 | 144 319.00 | 35 650.00 | 2 174 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 850.00 | 79 393.00 | 36 850.00 | 36 850.00 |
6T Sur comptes clients | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 406.00 | 79 393.00 | 36 850.00 | 139 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 393.00 | 36 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 468.00 | 462 468.00 | | 462 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 543.00 | 187 543.00 | | 187 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 804 628.00 | 804 628.00 | | 804 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 158.00 | 125 158.00 | | 125 158.00 |
VB T. V. A. | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 551.00 | 63 245.00 | 74 306.00 | 137 551.00 |
VI Groupe et associés | 123 137.00 | 123 137.00 | | 123 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 520.00 | | | 150 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 785.00 | 1 083 135.00 | 650.00 | 1 083 785.00 |
VW T.V.A. | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 779.00 | 1 117 473.00 | 74 306.00 | 1 191 779.00 |