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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 464.00 | 8 481.00 | 1 983.00 | 10 464.00 |
AP Constructions | 77 243.00 | 55 869.00 | 21 374.00 | 77 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 559.00 | 486 991.00 | 343 568.00 | 830 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246 740.00 | 1 834 596.00 | 412 144.00 | 2 246 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 719.00 | 2 385 936.00 | 873 783.00 | 3 259 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BP En cours de production de services | 172 260.00 | | 172 260.00 | 172 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 663.00 | 39 627.00 | 1 004 036.00 | 1 043 663.00 |
BZ Autres créances | 161 771.00 | | 161 771.00 | 161 771.00 |
CF Disponibilités | 2 210 501.00 | | 2 210 501.00 | 2 210 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 970.00 | 39 627.00 | 3 618 342.00 | 3 657 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 689.00 | 2 425 563.00 | 4 492 126.00 | 6 917 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
DG Autres réserves | 2 319 010.00 | 2 195 574.00 | | 2 319 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 458.00 | 123 436.00 | | 78 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 309.00 | 2 681 852.00 | | 2 760 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 101.00 | 137 551.00 | | 615 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 527.00 | 123 137.00 | | 139 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 288.00 | 462 468.00 | | 390 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 841.00 | 456 321.00 | | 490 841.00 |
EA Autres dettes | | 10 803.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 1 500.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 424.00 | 1 191 779.00 | | 1 652 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 126.00 | 3 953 024.00 | | 4 492 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 366.00 | 1 117 473.00 | | 1 283 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 291 720.00 | | 4 291 720.00 | 4 291 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 720.00 | | 4 291 720.00 | 4 291 720.00 |
FM Production stockée | | | 56 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 497.00 | 110 308.00 | | 64 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 284.00 | 17 517.00 | | 26 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 833.00 | 17 517.00 | | 32 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 2 305.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 6 330.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 578.00 | 11 187.00 | | 31 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 902.00 | 29 775.00 | | 13 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 200.00 | 4 850 823.00 | | 4 515 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 743.00 | 4 727 387.00 | | 4 436 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 458.00 | 123 436.00 | | 78 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 512.00 | 75 352.00 | | 72 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 358.00 | | 518 298.00 | 2 833 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 937.00 | 3 259 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 937.00 | 3 154 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 975.00 | | | 88 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 336.00 | | 518 143.00 | 2 728 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 048.00 | | 155.00 | 16 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 197.00 | 187 675.00 | 91 937.00 | 2 290 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | 1 267.00 | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 983.00 | 186 408.00 | 91 937.00 | 2 282 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
6T Sur comptes clients | 102 556.00 | | 62 929.00 | 102 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 556.00 | | 62 929.00 | 102 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 949.00 | | 62 929.00 | 181 949.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 288.00 | 390 288.00 | | 390 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 170.00 | 206 170.00 | | 206 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 707.00 | 186 707.00 | | 186 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 993 965.00 | 993 965.00 | | 993 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
VB T. V. A. | 134 151.00 | 134 151.00 | | 134 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 101.00 | 246 043.00 | 369 058.00 | 615 101.00 |
VI Groupe et associés | 139 527.00 | 139 527.00 | | 139 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 255.00 | | | 625 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 840.00 | | | 147 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 569.00 | 1 249 919.00 | 650.00 | 1 250 569.00 |
VW T.V.A. | 94 283.00 | 94 283.00 | | 94 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 424.00 | 1 283 366.00 | 369 058.00 | 1 652 424.00 |