| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 464.00 | 9 447.00 | 1 017.00 | 10 464.00 |
AP Constructions | 77 243.00 | 58 726.00 | 18 517.00 | 77 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 021.00 | 579 925.00 | 296 096.00 | 876 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331 875.00 | 1 971 510.00 | 360 365.00 | 2 331 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 473.00 | 2 619 608.00 | 770 865.00 | 3 390 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
BP En cours de production de services | 119 107.00 | | 119 107.00 | 119 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 067.00 | 16 958.00 | 1 002 109.00 | 1 019 067.00 |
BZ Autres créances | 217 576.00 | | 217 576.00 | 217 576.00 |
CF Disponibilités | 3 156 482.00 | | 3 156 482.00 | 3 156 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 184.00 | 16 958.00 | 4 560 226.00 | 4 577 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 967 658.00 | 2 636 566.00 | 5 331 091.00 | 7 967 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
DG Autres réserves | 2 397 467.00 | 2 319 010.00 | | 2 397 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 480.00 | 78 458.00 | | 247 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 789.00 | 2 760 309.00 | | 3 007 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 581.00 | 79 393.00 | | 121 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 581.00 | 79 393.00 | | 121 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 820.00 | 615 101.00 | | 417 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 328.00 | 139 527.00 | | 130 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 652.00 | 390 288.00 | | 904 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 793.00 | 490 841.00 | | 727 793.00 |
EA Autres dettes | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 16 667.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 721.00 | 1 652 424.00 | | 2 201 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 091.00 | 4 492 126.00 | | 5 331 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 118.00 | 1 652 424.00 | | 2 039 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 424 726.00 | | 6 424 726.00 | 6 424 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 424 726.00 | | 6 424 726.00 | 6 424 726.00 |
FM Production stockée | | | -53 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 432 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 188.00 | |
GE Autres charges | | | 38 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 087 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 023.00 | 64 497.00 | | 37 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 6 549.00 | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 26 284.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 739.00 | 32 833.00 | | 18 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 051.00 | 1 255.00 | | 9 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 389.00 | 1 255.00 | | 9 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 350.00 | 31 578.00 | | 9 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 456.00 | 13 902.00 | | 89 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 390.00 | 4 515 200.00 | | 6 463 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 911.00 | 4 436 743.00 | | 6 215 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 480.00 | 78 458.00 | | 247 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 983.00 | 72 512.00 | | 68 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 719.00 | | 131 104.00 | 3 259 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 3 390 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 3 285 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 975.00 | | | 88 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 542.00 | | 130 948.00 | 3 154 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 203.00 | | 157.00 | 16 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 936.00 | 233 685.00 | 12.00 | 2 385 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | 966.00 | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 455.00 | 232 719.00 | 12.00 | 2 377 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 393.00 | 42 188.00 | | 79 393.00 |
6T Sur comptes clients | 39 627.00 | 925.00 | 23 594.00 | 39 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 627.00 | 925.00 | 23 594.00 | 39 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 020.00 | 43 113.00 | 23 594.00 | 119 020.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 113.00 | 23 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 652.00 | 904 652.00 | | 904 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 478.00 | 304 478.00 | | 304 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 375.00 | 223 375.00 | | 223 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 652.00 | 75 652.00 | | 75 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 998 715.00 | 998 715.00 | | 998 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VB T. V. A. | 214 805.00 | 214 805.00 | | 214 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 820.00 | 255 217.00 | 162 603.00 | 417 820.00 |
VI Groupe et associés | 130 328.00 | 130 328.00 | | 130 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 810.00 | | | 270 810.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 440.00 | 1 258 790.00 | 650.00 | 1 259 440.00 |
VW T.V.A. | 114 297.00 | 114 297.00 | | 114 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 721.00 | 2 039 118.00 | 162 603.00 | 2 201 721.00 |