| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | 6 311.00 | 1 164.00 | 7 475.00 |
AP Constructions | 59 743.00 | 49 603.00 | 10 140.00 | 59 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 761.00 | 587 103.00 | 117 658.00 | 704 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 139.00 | 1 515 704.00 | 387 435.00 | 1 903 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 448.00 | 2 158 720.00 | 610 727.00 | 2 769 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BP En cours de production de services | 140 547.00 | | 140 547.00 | 140 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 070.00 | 86 585.00 | 1 007 485.00 | 1 094 070.00 |
BZ Autres créances | 170 044.00 | | 170 044.00 | 170 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 551.00 | | 579 551.00 | 579 551.00 |
CF Disponibilités | 1 466 167.00 | | 1 466 167.00 | 1 466 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 037.00 | 86 585.00 | 3 390 452.00 | 3 477 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 484.00 | 2 245 305.00 | 4 001 179.00 | 6 246 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
DG Autres réserves | 1 755 976.00 | 1 563 614.00 | | 1 755 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 558.00 | 192 362.00 | | 235 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 376.00 | 2 118 818.00 | | 2 354 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 941.00 | 531 207.00 | | 364 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 376.00 | 323 574.00 | | 326 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 093.00 | 392 516.00 | | 390 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 854.00 | 430 081.00 | | 485 854.00 |
EA Autres dettes | 8 012.00 | 13 498.00 | | 8 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 776.00 | 1 692 857.00 | | 1 576 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 179.00 | 3 811 675.00 | | 4 001 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 067.00 | 1 448 680.00 | | 1 504 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 065 791.00 | | 5 065 791.00 | 5 065 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 065 791.00 | | 5 065 791.00 | 5 065 791.00 |
FM Production stockée | | | -97 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 090 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 028.00 | |
GE Autres charges | | | 44 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 988.00 | 40 906.00 | | 68 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 002.00 | 14 004.00 | | 12 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 002.00 | 14 004.00 | | 12 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 823.00 | 42 288.00 | | 6 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 823.00 | 42 288.00 | | 6 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 179.00 | -28 284.00 | | 5 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 896.00 | 23 406.00 | | 34 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 979.00 | 4 599 951.00 | | 5 104 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 422.00 | 4 407 589.00 | | 4 869 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 558.00 | 192 362.00 | | 235 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 195.00 | 29 405.00 | | 11 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 068.00 | | 184 479.00 | 2 677 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 100.00 | 2 769 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 100.00 | 2 667 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 691.00 | | 1 295.00 | 84 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 740.00 | | 183 004.00 | 2 576 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 637.00 | | 181.00 | 15 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 010.00 | 291 711.00 | | 1 867 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | 131.00 | | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 830.00 | 291 580.00 | | 1 860 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 028.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 330.00 | | 40 745.00 | 127 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 330.00 | | 40 745.00 | 127 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 330.00 | 70 028.00 | 40 745.00 | 127 330.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 028.00 | 40 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 093.00 | 390 093.00 | | 390 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 798.00 | 204 798.00 | | 204 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 988 077.00 | | | 988 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 993.00 | | | 105 993.00 |
VB T. V. A. | 92 774.00 | | | 92 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 941.00 | 292 232.00 | 72 709.00 | 364 941.00 |
VI Groupe et associés | 326 376.00 | 326 376.00 | | 326 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 025.00 | | | 134 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 050.00 | | | 300 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 221.00 | 1 279 221.00 | | 1 279 221.00 |
VW T.V.A. | 105 859.00 | 105 859.00 | | 105 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 776.00 | 1 504 067.00 | 72 709.00 | 1 576 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |