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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 902 286.00 | | 1 902 286.00 | 1 902 286.00 |
AP Constructions | 26 722.00 | 5 577.00 | 21 146.00 | 26 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 195.00 | 477 833.00 | 145 362.00 | 623 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BF Prêts | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 100.00 | 484 027.00 | 4 308 074.00 | 4 792 100.00 |
BN En cours de production de biens | 67 289.00 | | 67 289.00 | 67 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 717.00 | | 194 717.00 | 194 717.00 |
BZ Autres créances | 285 887.00 | | 285 887.00 | 285 887.00 |
CF Disponibilités | 4 620 355.00 | | 4 620 355.00 | 4 620 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 704.00 | | 5 201 704.00 | 5 201 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 993 805.00 | 484 027.00 | 9 509 778.00 | 9 993 805.00 |
CU Autres participations | 2 217 866.00 | | 2 217 866.00 | 2 217 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 277.00 | | | 570 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 116 799.00 | | | 1 116 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 126.00 | | | 106 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 503.00 | | | 1 826 503.00 |
DP Provisions pour risques | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 355.00 | | | 1 152 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 085.00 | | | 542 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 599.00 | | | 882 599.00 |
EA Autres dettes | 5 060 679.00 | | | 5 060 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 664 984.00 | | | 7 664 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 509 778.00 | | | 9 509 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 904 640.00 | | | 6 904 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 343.00 | | | 223 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 517 350.00 | | 3 517 350.00 | 3 517 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 350.00 | | 3 517 350.00 | 3 517 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 719.00 | |
GE Autres charges | | | 22 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 987.00 | | | 244 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 201.00 | | | 203 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 633.00 | | | 206 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 032.00 | | | 188 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 559.00 | | | 3 995 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 434.00 | | | 3 889 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 126.00 | | | 106 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 860.00 | | 700 762.00 | 4 100 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052.00 | 2 239 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 521.00 | 4 792 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 469.00 | 649 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 027.00 | | 601 877.00 | 1 301 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 072.00 | | 44 315.00 | 614 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185 762.00 | | 54 570.00 | 2 185 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 107.00 | 32 904.00 | 2 985.00 | 454 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 490.00 | 32 904.00 | 2 985.00 | 453 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 146.00 | 13 719.00 | 4 573.00 | 9 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 146.00 | 13 719.00 | 4 573.00 | 9 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 719.00 | 4 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 085.00 | 542 085.00 | | 542 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 241.00 | 153 241.00 | | 153 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 447.00 | 294 447.00 | | 294 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 696.00 | 209 696.00 | | 209 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060 679.00 | 5 060 679.00 | | 5 060 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
UP Prêts | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
UX Autres créances clients | 194 717.00 | | | 194 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
VB T. V. A. | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 502.00 | 235 502.00 | | 235 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 853.00 | 156 510.00 | 576 295.00 | 916 853.00 |
VI Groupe et associés | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 661.00 | | | 1 010 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 580.00 | | | 165 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 409.00 | 515 908.00 | 16 501.00 | 532 409.00 |
VW T.V.A. | 115 478.00 | 115 478.00 | | 115 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 664 984.00 | 6 904 640.00 | 576 295.00 | 7 664 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 033.00 | | | 143 033.00 |
ST Autres comptes | 627 661.00 | | | 627 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 506.00 | | | 300 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 051.00 | | | 119 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 216.00 | | | 709 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 984.00 | | | 245 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 400 200.00 | | | 1 400 200.00 |