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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 961.00 | 4 420.00 | 9 541.00 | 13 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 902 286.00 | | 1 902 286.00 | 1 902 286.00 |
AP Constructions | 26 722.00 | 10 921.00 | 15 801.00 | 26 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 830.00 | 610 227.00 | 154 602.00 | 764 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 591.00 | 625 569.00 | 2 984 022.00 | 3 609 591.00 |
BN En cours de production de biens | 67 289.00 | | 67 289.00 | 67 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 917.00 | | 2 251 917.00 | 2 251 917.00 |
BZ Autres créances | 1 893 697.00 | | 1 893 697.00 | 1 893 697.00 |
CF Disponibilités | 5 361 408.00 | | 5 361 408.00 | 5 361 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 606 592.00 | | 9 606 592.00 | 9 606 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 216 183.00 | 625 569.00 | 12 590 614.00 | 13 216 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
CU Autres participations | 877 993.00 | | 877 993.00 | 877 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 277.00 | | | 570 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
DG Autres réserves | 1 677 607.00 | | | 1 677 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 813.00 | | | -148 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 532.00 | | | 2 166 532.00 |
DP Provisions pour risques | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 742.00 | | | 1 664 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 279.00 | | | 500 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 051.00 | | | 1 414 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 290.00 | | | 1 160 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 5 607 709.00 | | | 5 607 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 392 071.00 | | | 10 392 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 590 614.00 | | | 12 590 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 848 478.00 | | | 9 848 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 259.00 | | | 164 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 135 291.00 | | 4 135 291.00 | 4 135 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 291.00 | | 4 135 291.00 | 4 135 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 719.00 | |
GE Autres charges | | | 16 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 471.00 | | | 267 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 481 250.00 | | | 1 481 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482 890.00 | | | 1 482 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125 116.00 | | | 2 125 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 871.00 | | | 2 170 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687 981.00 | | | -687 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 927.00 | | | 5 895 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 740.00 | | | 6 044 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 813.00 | | | -148 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 688 930.00 | | 67 764.00 | 5 688 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 143 116.00 | 901 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147 102.00 | 3 609 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 986.00 | 791 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916 248.00 | | | 1 916 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 294.00 | | 38 244.00 | 757 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015 388.00 | | 29 520.00 | 3 015 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 495.00 | 45 060.00 | 3 986.00 | 584 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | 2 040.00 | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 115.00 | 43 020.00 | 3 986.00 | 582 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 438.00 | 13 719.00 | 9 146.00 | 27 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 438.00 | 13 719.00 | 9 146.00 | 27 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 051.00 | 1 414 051.00 | | 1 414 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 514.00 | 133 514.00 | | 133 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 629.00 | 230 629.00 | | 230 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607 709.00 | 5 607 709.00 | | 5 607 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 917.00 | 2 251 917.00 | | 2 251 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VB T. V. A. | 236 960.00 | 236 960.00 | | 236 960.00 |
VC Groupe et associés | 392 279.00 | 392 279.00 | | 392 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 558.00 | 175 558.00 | | 175 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 184.00 | 945 590.00 | 543 593.00 | 1 489 184.00 |
VI Groupe et associés | 568 882.00 | 568 882.00 | | 568 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 621.00 | 1 238 621.00 | | 1 238 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 198 628.00 | 4 198 628.00 | | 4 198 628.00 |
VW T.V.A. | 637 152.00 | 637 152.00 | | 637 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 392 071.00 | 9 848 478.00 | 543 593.00 | 10 392 071.00 |