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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 617.00 | 3 142.00 | 3 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 902 286.00 | | 1 902 286.00 | 1 902 286.00 |
AP Constructions | 26 722.00 | 8 249.00 | 18 473.00 | 26 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 775.00 | 536 594.00 | 142 181.00 | 678 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BF Prêts | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 570 214.00 | 545 460.00 | 5 024 754.00 | 5 570 214.00 |
BN En cours de production de biens | 67 289.00 | | 67 289.00 | 67 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 149.00 | | 1 091 149.00 | 1 091 149.00 |
BZ Autres créances | 367 760.00 | | 367 760.00 | 367 760.00 |
CF Disponibilités | 5 946 857.00 | | 5 946 857.00 | 5 946 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 508 583.00 | | 7 508 583.00 | 7 508 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 078 797.00 | 545 460.00 | 12 533 337.00 | 13 078 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
CU Autres participations | 2 923 595.00 | | 2 923 595.00 | 2 923 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 277.00 | | | 570 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
DG Autres réserves | 1 265 445.00 | | | 1 265 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 860.00 | | | 105 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 044.00 | | | 2 009 044.00 |
DP Provisions pour risques | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 201.00 | | | 1 509 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 690.00 | | | 931 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 885.00 | | | 1 422 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 6 435 728.00 | | | 6 435 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 487 709.00 | | | 10 487 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 533 337.00 | | | 12 533 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 680 298.00 | | | 9 680 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 994.00 | | | 493 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 247 043.00 | | 4 247 043.00 | 4 247 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 043.00 | | 4 247 043.00 | 4 247 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 438.00 | |
GE Autres charges | | | 25 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 510.00 | | | 272 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 926.00 | | | -5 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 238.00 | | | 4 533 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 377.00 | | | 4 427 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 860.00 | | | 105 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 879 607.00 | | 693 037.00 | 4 879 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 429.00 | 2 958 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429.00 | 5 570 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 045.00 | | | 1 906 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 624.00 | | 33 874.00 | 671 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301 938.00 | | 659 163.00 | 2 301 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 795.00 | 35 665.00 | | 509 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 178.00 | 35 665.00 | | 509 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 719.00 | 27 438.00 | 4 573.00 | 13 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 719.00 | 27 438.00 | 4 573.00 | 13 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 438.00 | 4 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 690.00 | 931 690.00 | | 931 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 739.00 | 299 739.00 | | 299 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 909.00 | 278 909.00 | | 278 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 613.00 | 141 613.00 | | 141 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 435 728.00 | 6 435 728.00 | | 6 435 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UP Prêts | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 149.00 | 1 091 149.00 | | 1 091 149.00 |
VB T. V. A. | 139 260.00 | 139 260.00 | | 139 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 969.00 | 499 969.00 | | 499 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 232.00 | 201 821.00 | 736 801.00 | 1 009 232.00 |
VI Groupe et associés | 136 808.00 | 136 808.00 | | 136 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 209.00 | | | 502 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 407.00 | | | 288 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 499.00 | 228 499.00 | | 228 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 448.00 | 1 525 658.00 | 790.00 | 1 526 448.00 |
VW T.V.A. | 591 200.00 | 591 200.00 | | 591 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 487 709.00 | 9 680 298.00 | 736 801.00 | 10 487 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 136.00 | | | 105 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 001.00 | | | 142 001.00 |
ST Autres comptes | 746 882.00 | | | 746 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 693.00 | | | 331 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 435.00 | | | 134 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 386.00 | | | 712 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 627.00 | | | 146 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 520 576.00 | | | 1 520 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |