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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 961.00 | 2 380.00 | 11 581.00 | 13 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 902 286.00 | | 1 902 286.00 | 1 902 286.00 |
AP Constructions | 26 722.00 | 9 585.00 | 17 137.00 | 26 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 572.00 | 572 530.00 | 158 042.00 | 730 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 688 930.00 | 584 495.00 | 5 104 435.00 | 5 688 930.00 |
BN En cours de production de biens | 67 289.00 | | 67 289.00 | 67 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 389.00 | | 1 275 389.00 | 1 275 389.00 |
BZ Autres créances | 674 569.00 | | 674 569.00 | 674 569.00 |
CF Disponibilités | 4 995 830.00 | | 4 995 830.00 | 4 995 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 433.00 | | 7 042 433.00 | 7 042 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 731 363.00 | 584 495.00 | 12 146 868.00 | 12 731 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
CU Autres participations | 2 981 110.00 | | 2 981 110.00 | 2 981 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 277.00 | | | 570 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
DG Autres réserves | 1 371 306.00 | | | 1 371 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 301.00 | | | 306 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 345.00 | | | 2 315 345.00 |
DP Provisions pour risques | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 870.00 | | | 1 470 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 506.00 | | | 1 152 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 616.00 | | | 1 169 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EA Autres dettes | 5 883 920.00 | | | 5 883 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 804 086.00 | | | 9 804 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 146 868.00 | | | 12 146 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 129 431.00 | | | 9 129 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 798.00 | | | 538 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 270 740.00 | | 4 270 740.00 | 4 270 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 740.00 | | 4 270 740.00 | 4 270 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 573.00 | |
GE Autres charges | | | 25 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 023.00 | | | 278 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 788.00 | | | 137 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 934.00 | | | 146 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 094.00 | | | 110 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 850.00 | | | 4 697 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 549.00 | | | 4 391 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 301.00 | | | 306 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 570 214.00 | | 139 233.00 | 5 570 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | 3 015 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 518.00 | 5 688 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 681.00 | 757 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 045.00 | | 10 202.00 | 1 906 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 497.00 | | 71 478.00 | 705 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958 672.00 | | 57 553.00 | 2 958 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 460.00 | 39 034.00 | | 545 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 1 763.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 843.00 | 37 272.00 | | 544 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 584.00 | | 9 146.00 | 36 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 584.00 | | 9 146.00 | 36 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 506.00 | 1 152 506.00 | | 1 152 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 997.00 | 147 997.00 | | 147 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 977.00 | 158 977.00 | | 158 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 425.00 | 160 425.00 | | 160 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883 920.00 | 5 883 920.00 | | 5 883 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 389.00 | 1 275 389.00 | | 1 275 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 218 869.00 | 218 869.00 | | 218 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 590.00 | 559 590.00 | | 559 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 280.00 | 236 625.00 | 664 465.00 | 911 280.00 |
VI Groupe et associés | 104 737.00 | 104 737.00 | | 104 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 798.00 | | | 217 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 964.00 | 449 964.00 | | 449 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 527.00 | 2 010 527.00 | | 2 010 527.00 |
VW T.V.A. | 611 477.00 | 611 477.00 | | 611 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 804 086.00 | 9 129 431.00 | 664 465.00 | 9 804 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 438.00 | | | 265 438.00 |
ST Autres comptes | 761 930.00 | | | 761 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 155.00 | | | 390 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 442 074.00 | | | 442 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 615.00 | | | 841 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 746.00 | | | 174 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 859 597.00 | | | 1 859 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |