| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 617.00 | 3 142.00 | 3 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 902 286.00 | | 1 902 286.00 | 1 902 286.00 |
AP Constructions | 26 722.00 | 6 913.00 | 19 810.00 | 26 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 901.00 | 502 265.00 | 142 636.00 | 644 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 879 607.00 | 509 795.00 | 4 369 812.00 | 4 879 607.00 |
BN En cours de production de biens | 67 289.00 | | 67 289.00 | 67 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 223.00 | | 259 223.00 | 259 223.00 |
BZ Autres créances | 341 571.00 | | 341 571.00 | 341 571.00 |
CF Disponibilités | 6 572 774.00 | | 6 572 774.00 | 6 572 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 274 134.00 | | 7 274 134.00 | 7 274 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 153 741.00 | 509 795.00 | 11 643 946.00 | 12 153 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
CU Autres participations | 2 267 385.00 | | 2 267 385.00 | 2 267 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 277.00 | | | 570 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
DG Autres réserves | 1 188 765.00 | | | 1 188 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 183.00 | | | 1 903 183.00 |
DP Provisions pour risques | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 867.00 | | | 1 083 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 995.00 | | | 526 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 533.00 | | | 907 533.00 |
EA Autres dettes | 7 124 082.00 | | | 7 124 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 727 043.00 | | | 9 727 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 643 946.00 | | | 11 643 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 076 330.00 | | | 9 076 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 622.00 | | | 277 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 871 973.00 | | 3 871 973.00 | 3 871 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 973.00 | | 3 871 973.00 | 3 871 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 411.00 | |
GE Autres charges | | | 24 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 140.00 | | | 297 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 606.00 | | | -16 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 024.00 | | | 4 182 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 343.00 | | | 4 105 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 027.00 | 34 411.00 | 8 643.00 | 484 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 409.00 | 34 411.00 | 8 643.00 | 483 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 292.00 | | 4 573.00 | 18 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 995.00 | 526 995.00 | | 526 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 723.00 | 156 723.00 | | 156 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 149.00 | 225 149.00 | | 225 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 608.00 | 116 608.00 | | 116 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 124 082.00 | 7 124 082.00 | | 7 124 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
UX Autres créances clients | 259 223.00 | | | 259 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 454.00 | 288 454.00 | | 288 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 414.00 | 144 700.00 | 558 299.00 | 795 414.00 |
VI Groupe et associés | 153 168.00 | 153 168.00 | | 153 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 510.00 | | | 156 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 553.00 | | | 245 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 559.00 | 664 464.00 | 1 095.00 | 665 559.00 |
VW T.V.A. | 298 160.00 | 298 160.00 | | 298 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 727 043.00 | 9 076 330.00 | 558 299.00 | 9 727 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |