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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 961.00 | 6 461.00 | 7 501.00 | 13 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 902 286.00 | | 1 902 286.00 | 1 902 286.00 |
AP Constructions | 26 722.00 | 12 257.00 | 14 465.00 | 26 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 831.00 | 652 138.00 | 224 693.00 | 876 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 691.00 | 670 856.00 | 3 055 836.00 | 3 726 691.00 |
BN En cours de production de biens | 67 289.00 | | 67 289.00 | 67 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 677.00 | | 2 344 677.00 | 2 344 677.00 |
BZ Autres créances | 2 951 214.00 | | 2 951 214.00 | 2 951 214.00 |
CF Disponibilités | 5 542 644.00 | | 5 542 644.00 | 5 542 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 969 174.00 | | 10 969 174.00 | 10 969 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 695 866.00 | 670 856.00 | 14 025 010.00 | 14 695 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
CU Autres participations | 877 993.00 | | 877 993.00 | 877 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 277.00 | | | 570 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
DG Autres réserves | 1 528 794.00 | | | 1 528 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 782.00 | | | 168 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 314.00 | | | 2 335 314.00 |
DP Provisions pour risques | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 222.00 | | | 1 826 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 899.00 | | | 570 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 441.00 | | | 2 028 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 760.00 | | | 1 459 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 5 731 936.00 | | | 5 731 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 662 258.00 | | | 11 662 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 025 010.00 | | | 14 025 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 265 958.00 | | | 11 265 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 809.00 | | | 480 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 472 744.00 | | 4 472 744.00 | 4 472 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 744.00 | | 4 472 744.00 | 4 472 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 719.00 | |
GE Autres charges | | | 34 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 421.00 | | | 121 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 421.00 | | | -46 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 489.00 | | | 4 870 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 707.00 | | | 4 701 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 782.00 | | | 168 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 591.00 | | 117 101.00 | 3 609 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 726 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916 248.00 | | | 1 916 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 552.00 | | 112 001.00 | 791 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 792.00 | | 5 100.00 | 901 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 569.00 | 45 287.00 | | 625 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 2 040.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 149.00 | 43 246.00 | | 621 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 011.00 | -4 573.00 | | 32 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 011.00 | -4 573.00 | | 32 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 441.00 | 2 028 441.00 | | 2 028 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 621.00 | 114 621.00 | | 114 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 911.00 | 338 911.00 | | 338 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731 936.00 | 5 731 936.00 | | 5 731 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 677.00 | 2 344 677.00 | | 2 344 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 322 250.00 | 322 250.00 | | 322 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 803.00 | 1 014 803.00 | | 1 014 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 570.00 | 501 570.00 | | 501 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 652.00 | 928 352.00 | 396 300.00 | 1 324 652.00 |
VI Groupe et associés | 639 502.00 | 639 502.00 | | 639 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607 902.00 | 1 607 902.00 | | 1 607 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 074.00 | 5 385 074.00 | | 5 385 074.00 |
VW T.V.A. | 888 863.00 | 888 863.00 | | 888 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 662 258.00 | 11 265 958.00 | 396 300.00 | 11 662 258.00 |