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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 555.00 | 61 461.00 | 43 094.00 | 104 555.00 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 033.00 | 202 579.00 | 38 454.00 | 241 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 306.00 | 264 040.00 | 228 265.00 | 492 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 425.00 | 229 771.00 | 2 061 653.00 | 2 291 425.00 |
BZ Autres créances | 627 671.00 | | 627 671.00 | 627 671.00 |
CF Disponibilités | 5 633 910.00 | | 5 633 910.00 | 5 633 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 589 022.00 | 229 771.00 | 8 359 250.00 | 8 589 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 081 329.00 | 493 812.00 | 8 587 516.00 | 9 081 329.00 |
CU Autres participations | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
DG Autres réserves | 4 756 915.00 | 5 028 472.00 | | 4 756 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 478.00 | 329 072.00 | | 299 478.00 |
DL TOTAL (I) | 6 227 607.00 | 6 528 757.00 | | 6 227 607.00 |
DP Provisions pour risques | 657.00 | 175 254.00 | | 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 657.00 | 175 254.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 065.00 | 1 509 462.00 | | 1 249 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 463.00 | 442 107.00 | | 441 463.00 |
EA Autres dettes | 667 714.00 | 1 548 687.00 | | 667 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 243.00 | 3 500 257.00 | | 2 358 243.00 |
ED (V) | 1 009.00 | 1 241.00 | | 1 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 587 516.00 | 10 205 510.00 | | 8 587 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 546 240.00 | | 2 546 240.00 | 2 546 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 240.00 | | 2 546 240.00 | 2 546 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 197.00 | 44 954.00 | | 46 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 197.00 | 44 954.00 | | 46 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 228.00 | | | 52 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 228.00 | 1 015.00 | | 52 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 030.00 | 43 939.00 | | -6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 298.00 | 153 462.00 | | 148 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 722.00 | 3 420 369.00 | | 2 872 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 243.00 | 3 091 297.00 | | 2 573 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 478.00 | 329 072.00 | | 299 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 443.00 | | 56 374.00 | 450 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 511.00 | 492 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 511.00 | 241 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 393.00 | | 43 708.00 | 110 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 419.00 | | 12 125.00 | 243 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 630.00 | | 540.00 | 96 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 803.00 | 9 300.00 | 16 063.00 | 270 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 161.00 | 9 300.00 | | 52 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 642.00 | | 16 063.00 | 218 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 254.00 | 657.00 | 175 254.00 | 175 254.00 |
6T Sur comptes clients | 258 047.00 | 3 285.00 | 31 561.00 | 258 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 047.00 | 3 285.00 | 31 561.00 | 258 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 301.00 | 3 942.00 | 206 815.00 | 433 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 285.00 | |
UG ‐ Financières | | | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 065.00 | 1 249 065.00 | | 1 249 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 301.00 | 208 301.00 | | 208 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 035.00 | 165 035.00 | | 165 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 714.00 | 667 714.00 | | 667 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 187.00 | | | 2 057 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 237.00 | | | 234 237.00 |
VP Divers | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 963.00 | | | 509 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 126.00 | 2 992 126.00 | | 2 992 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 243.00 | 2 358 243.00 | | 2 358 243.00 |