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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 217.00 | 240 281.00 | 18 936.00 | 259 217.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 615.00 | 344 837.00 | 177 778.00 | 522 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995 310.00 | 62 989.00 | 3 932 320.00 | 3 995 310.00 |
BZ Autres créances | 569 002.00 | | 569 002.00 | 569 002.00 |
CF Disponibilités | 3 443 119.00 | | 3 443 119.00 | 3 443 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 108 743.00 | 62 989.00 | 8 045 753.00 | 8 108 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 632 749.00 | 407 827.00 | 8 224 922.00 | 8 632 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
DG Autres réserves | 2 928 927.00 | | | 2 928 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 326.00 | | | 585 326.00 |
DL TOTAL (I) | 4 685 466.00 | | | 4 685 466.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 881.00 | | | 2 274 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 720.00 | | | 555 720.00 |
EA Autres dettes | 688 434.00 | | | 688 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 399.00 | | | 3 529 399.00 |
ED (V) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 922.00 | | | 8 224 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 964.00 | | | 3 521 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 325 910.00 | | 4 325 910.00 | 4 325 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 910.00 | | 4 325 910.00 | 4 325 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 173.00 | |
GE Autres charges | | | 123 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 575.00 | | | 246 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 582.00 | | | 4 480 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 256.00 | | | 3 895 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 326.00 | | | 585 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 358.00 | | 4 257.00 | 518 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 101.00 | | | 154 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 471.00 | | 746.00 | 258 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 785.00 | | 3 510.00 | 105 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 663.00 | 12 173.00 | | 332 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 555.00 | | | 104 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 107.00 | 12 173.00 | | 228 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 031.00 | | 1 640.00 | 3 031.00 |
6T Sur comptes clients | 185 687.00 | | 122 697.00 | 185 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 687.00 | | 122 697.00 | 185 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 719.00 | | 124 338.00 | 188 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 390.00 | 3 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 881.00 | 2 274 881.00 | | 2 274 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 268.00 | 265 268.00 | | 265 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 388.00 | 252 388.00 | | 252 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 434.00 | 688 434.00 | | 688 434.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
UX Autres créances clients | 3 927 854.00 | 3 927 854.00 | | 3 927 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -83.00 | -83.00 | | -83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
VB T. V. A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
VP Divers | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 270.00 | 473 270.00 | | 473 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 471.00 | 4 618 132.00 | 46 339.00 | 4 664 471.00 |
VW T.V.A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 964.00 | 3 521 964.00 | | 3 521 964.00 |