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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 555.00 | 74 685.00 | 29 870.00 | 104 555.00 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 068.00 | 217 227.00 | 27 840.00 | 245 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 570.00 | 291 913.00 | 204 657.00 | 496 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 131 612.00 | 274 381.00 | 4 857 230.00 | 5 131 612.00 |
BZ Autres créances | 702 873.00 | | 702 873.00 | 702 873.00 |
CF Disponibilités | 4 381 051.00 | | 4 381 051.00 | 4 381 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 348 536.00 | 274 381.00 | 10 074 154.00 | 10 348 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 859 568.00 | 566 294.00 | 10 293 273.00 | 10 859 568.00 |
CU Autres participations | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
DG Autres réserves | 4 455 764.00 | | | 4 455 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 897.00 | | | 594 897.00 |
DL TOTAL (I) | 6 221 874.00 | | | 6 221 874.00 |
DP Provisions pour risques | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 013.00 | | | 2 412 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 254.00 | | | 767 254.00 |
EA Autres dettes | 810 079.00 | | | 810 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 650.00 | | | 4 056 650.00 |
ED (V) | 287.00 | | | 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 273.00 | | | 10 293 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 989 347.00 | | | 3 989 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 448 733.00 | | 4 448 733.00 | 4 448 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 733.00 | | 4 448 733.00 | 4 448 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 635.00 | | | 291 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 793.00 | | | 4 496 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 896.00 | | | 3 901 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 897.00 | | | 594 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 306.00 | | 4 264.00 | 492 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 101.00 | | | 154 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 033.00 | | 4 035.00 | 241 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 171.00 | | 229.00 | 97 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 040.00 | 27 872.00 | | 264 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 461.00 | 13 224.00 | | 61 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 579.00 | 14 648.00 | | 202 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657.00 | 14 461.00 | 657.00 | 657.00 |
6T Sur comptes clients | 229 771.00 | 53 640.00 | 9 030.00 | 229 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 771.00 | 53 640.00 | 9 030.00 | 229 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 428.00 | 68 101.00 | 9 687.00 | 230 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 640.00 | 9 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 461.00 | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 013.00 | 2 412 013.00 | | 2 412 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 279.00 | 312 279.00 | | 312 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 524.00 | 272 524.00 | | 272 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 614.00 | 128 614.00 | | 128 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 079.00 | 810 079.00 | | 810 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 852 765.00 | | | 4 852 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 847.00 | | | 278 847.00 |
VB T. V. A. | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 915.00 | | | 693 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 914 817.00 | 5 877 573.00 | 37 244.00 | 5 914 817.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 347.00 | 3 989 347.00 | | 3 989 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |