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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 217.00 | 249 546.00 | 9 670.00 | 259 217.00 |
BF Prêts | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 412.00 | 354 102.00 | 168 310.00 | 522 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 884.00 | 62 989.00 | 3 305 894.00 | 3 368 884.00 |
BZ Autres créances | 584 189.00 | | 584 189.00 | 584 189.00 |
CF Disponibilités | 3 704 748.00 | | 3 704 748.00 | 3 704 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705 812.00 | 62 989.00 | 7 642 822.00 | 7 705 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 240 956.00 | 417 092.00 | 7 823 864.00 | 8 240 956.00 |
CU Autres participations | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
DG Autres réserves | 2 928 927.00 | 2 928 927.00 | | 2 928 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 827.00 | 585 326.00 | | 327 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 427 968.00 | 4 685 466.00 | | 4 427 968.00 |
DP Provisions pour risques | 165 018.00 | 1 390.00 | | 165 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 018.00 | 1 390.00 | | 165 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667.00 | 2 925.00 | | 2 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 988.00 | 2 274 881.00 | | 1 969 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 951.00 | 555 720.00 | | 578 951.00 |
EA Autres dettes | 664 105.00 | 688 434.00 | | 664 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 804.00 | 3 529 399.00 | | 3 229 804.00 |
ED (V) | 1 072.00 | 8 665.00 | | 1 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 823 864.00 | 8 224 922.00 | | 7 823 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 804.00 | 3 521 964.00 | | 3 229 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 667.00 | 2 925.00 | | 2 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 936 577.00 | | 3 936 577.00 | 3 936 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 577.00 | | 3 936 577.00 | 3 936 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 287.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 254.00 | 16 582.00 | | 61 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 254.00 | 16 602.00 | | 61 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 354.00 | 16 602.00 | | 36 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 031.00 | 246 575.00 | | 123 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 426.00 | 4 480 582.00 | | 4 032 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 598.00 | 3 895 256.00 | | 3 704 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 827.00 | 585 326.00 | | 327 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 615.00 | | | 522 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 109 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 522 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 101.00 | | | 154 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 217.00 | | | 259 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 296.00 | | | 109 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 837.00 | 9 265.00 | | 344 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 555.00 | | | 104 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 281.00 | 9 265.00 | | 240 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390.00 | 163 627.00 | | 1 390.00 |
6T Sur comptes clients | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 380.00 | 163 627.00 | | 64 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 287.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 988.00 | 1 969 988.00 | | 1 969 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 948.00 | 280 948.00 | | 280 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 956.00 | 260 956.00 | | 260 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 105.00 | 664 105.00 | | 664 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
UP Prêts | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 428.00 | 3 301 428.00 | | 3 301 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
VB T. V. A. | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VP Divers | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 824.00 | 536 824.00 | | 536 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 000.00 | 4 001 956.00 | 48 044.00 | 4 050 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 804.00 | 3 229 804.00 | | 3 229 804.00 |