| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 137.00 | 111 368.00 | 66 769.00 | 178 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 031.00 | 215 924.00 | 226 107.00 | 442 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 931 148.00 | 384 799.00 | 5 546 348.00 | 5 931 148.00 |
BZ Autres créances | 832 892.00 | | 832 892.00 | 832 892.00 |
CF Disponibilités | 3 399 673.00 | | 3 399 673.00 | 3 399 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 201 904.00 | 384 799.00 | 9 817 104.00 | 10 201 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 649 246.00 | 600 724.00 | 10 048 522.00 | 10 649 246.00 |
CU Autres participations | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
DG Autres réserves | 2 928 927.00 | 2 928 927.00 | | 2 928 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 306.00 | 327 827.00 | | 1 042 306.00 |
DL TOTAL (I) | 5 142 447.00 | 4 427 968.00 | | 5 142 447.00 |
DP Provisions pour risques | 244 598.00 | 165 018.00 | | 244 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 598.00 | 165 018.00 | | 244 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304.00 | 2 667.00 | | 3 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 067.00 | 1 969 988.00 | | 2 863 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 682.00 | 578 951.00 | | 770 682.00 |
EA Autres dettes | 1 022 154.00 | 664 105.00 | | 1 022 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 659 209.00 | 3 229 804.00 | | 4 659 209.00 |
ED (V) | 2 267.00 | 1 072.00 | | 2 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 048 522.00 | 7 823 864.00 | | 10 048 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 659 209.00 | 3 229 804.00 | | 4 659 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 304.00 | 2 667.00 | | 3 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 619 250.00 | | 5 619 250.00 | 5 619 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 619 250.00 | | 5 619 250.00 | 5 619 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 635 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -7 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 683.00 | 61 254.00 | | 28 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 683.00 | 61 254.00 | | 28 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 527.00 | 24 900.00 | | 18 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 527.00 | 24 900.00 | | 18 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 155.00 | 36 354.00 | | 10 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 670.00 | 123 031.00 | | 379 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 727 428.00 | 4 032 426.00 | | 5 727 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 121.00 | 3 704 598.00 | | 4 685 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 306.00 | 327 827.00 | | 1 042 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 412.00 | | 69 079.00 | 522 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | 109 792.00 | 1 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 460.00 | | 442 031.00 | 149 460.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 159.00 | | 178 137.00 | 148 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 101.00 | | | 154 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 217.00 | | 67 079.00 | 259 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 093.00 | | 2 000.00 | 109 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 102.00 | 9 981.00 | 148 159.00 | 354 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 555.00 | | | 104 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 546.00 | 9 981.00 | 148 159.00 | 249 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 018.00 | 79 579.00 | | 165 018.00 |
6T Sur comptes clients | 62 989.00 | 321 810.00 | | 62 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 989.00 | 321 810.00 | | 62 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 008.00 | 401 389.00 | | 228 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 810.00 | | |
UG ‐ Financières | | -7 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 067.00 | 2 863 067.00 | | 2 863 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 525.00 | 344 525.00 | | 344 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 295.00 | 301 295.00 | | 301 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 154.00 | 1 022 154.00 | | 1 022 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
UX Autres créances clients | 5 541 882.00 | 5 541 882.00 | | 5 541 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 265.00 | 389 265.00 | | 389 265.00 |
VB T. V. A. | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 725.00 | 779 725.00 | | 779 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 851 866.00 | 6 802 230.00 | 49 635.00 | 6 851 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 209.00 | 4 659 209.00 | | 4 659 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
ST Autres comptes | 401 805.00 | | | 401 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 357.00 | | | 230 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 841.00 | | | 344 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 296.00 | | | 351 296.00 |
ZE Dividendes | 327 827.00 | | | 327 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 176.00 | | | 711 176.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |