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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 471.00 | 228 107.00 | 30 363.00 | 258 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 358.00 | 332 663.00 | 185 694.00 | 518 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 149.00 | | 229 149.00 | 229 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 897 031.00 | 185 687.00 | 4 711 344.00 | 4 897 031.00 |
BZ Autres créances | 649 840.00 | | 649 840.00 | 649 840.00 |
CF Disponibilités | 5 050 002.00 | | 5 050 002.00 | 5 050 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 865 511.00 | 185 687.00 | 10 679 823.00 | 10 865 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 386 901.00 | 518 351.00 | 10 868 550.00 | 11 386 901.00 |
CU Autres participations | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
DG Autres réserves | 4 450 031.00 | | | 4 450 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 521.00 | | | 981 521.00 |
DL TOTAL (I) | 6 602 765.00 | | | 6 602 765.00 |
DP Provisions pour risques | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 016.00 | | | 2 722 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 754.00 | | | 783 754.00 |
EA Autres dettes | 711 119.00 | | | 711 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 985.00 | | | 4 257 985.00 |
ED (V) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 868 550.00 | | | 10 868 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 219 871.00 | | | 4 219 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 915 891.00 | | 4 915 891.00 | 4 915 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 915 891.00 | | 4 915 891.00 | 4 915 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 749.00 | |
GE Autres charges | | | 92 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 973.00 | | | 450 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 245.00 | | | 5 059 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 724.00 | | | 4 077 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 521.00 | | | 981 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 570.00 | | 21 787.00 | 496 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 101.00 | | | 154 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 068.00 | | 13 402.00 | 245 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 400.00 | | 8 384.00 | 97 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 913.00 | 40 749.00 | | 291 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 685.00 | 29 870.00 | | 74 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 227.00 | 10 879.00 | | 217 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 461.00 | 3 031.00 | 14 461.00 | 14 461.00 |
6T Sur comptes clients | 274 381.00 | | 88 693.00 | 274 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 381.00 | | 88 693.00 | 274 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 842.00 | 3 031.00 | 103 154.00 | 288 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 693.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 031.00 | 14 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 016.00 | 2 722 016.00 | | 2 722 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 919.00 | 280 919.00 | | 280 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 618.00 | 272 618.00 | | 272 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 998.00 | 172 998.00 | | 172 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 119.00 | 711 119.00 | | 711 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
UX Autres créances clients | 4 706 878.00 | 4 706 878.00 | | 4 706 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -473.00 | -473.00 | | -473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 153.00 | 190 153.00 | | 190 153.00 |
VB T. V. A. | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 636.00 | 613 636.00 | | 613 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 988.00 | 5 586 360.00 | 45 628.00 | 5 631 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 871.00 | 4 219 871.00 | | 4 219 871.00 |