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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
AN Terrains | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 136.00 | 18 959.00 | 178.00 | 19 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 781.00 | 112 519.00 | 96 262.00 | 208 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 573.00 | 139 107.00 | 132 465.00 | 271 573.00 |
BT Marchandises | 329 958.00 | 4 839.00 | 325 119.00 | 329 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 932.00 | 1 769.00 | 104 163.00 | 105 932.00 |
BZ Autres créances | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CF Disponibilités | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 560.00 | 6 609.00 | 463 952.00 | 470 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 133.00 | 145 716.00 | 596 417.00 | 742 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 910.00 | 139 910.00 | | 139 910.00 |
DH Report à nouveau | -48 602.00 | -48 671.00 | | -48 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 922.00 | 70.00 | | 29 922.00 |
DL TOTAL (I) | 231 230.00 | 201 308.00 | | 231 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 632.00 | 97 646.00 | | 108 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276.00 | 6 197.00 | | 6 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 888.00 | 199 564.00 | | 177 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 920.00 | 49 523.00 | | 49 920.00 |
EA Autres dettes | 22 471.00 | 1 108.00 | | 22 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 187.00 | 354 038.00 | | 365 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 417.00 | 555 346.00 | | 596 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 787.00 | 314 730.00 | | 339 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 825.00 | 44 219.00 | | 65 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 778.00 | | | 289 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 205.00 | 271 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 205.00 | 234 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 723.00 | | | 252 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 712.00 | 12 663.00 | 15 267.00 | 141 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 683.00 | 12 663.00 | 15 267.00 | 140 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 174.00 | | 334.00 | 5 174.00 |
6T Sur comptes clients | 805.00 | 1 198.00 | 235.00 | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 979.00 | 1 198.00 | 569.00 | 5 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 979.00 | 1 198.00 | 569.00 | 5 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198.00 | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 888.00 | 177 888.00 | | 177 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 103 809.00 | | | 103 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 295.00 | 16 321.00 | 23 974.00 | 40 295.00 |
VI Groupe et associés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VP Divers | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 278.00 | 135 278.00 | 23 974.00 | 135 278.00 |
VW T.V.A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 761.00 | 339 787.00 | 23 974.00 | 363 761.00 |