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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
AN Terrains | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 543.00 | 20 922.00 | 1 620.00 | 22 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 145.00 | 145 539.00 | 69 606.00 | 215 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 343.00 | 174 091.00 | 107 252.00 | 281 343.00 |
BT Marchandises | 494 089.00 | 29 913.00 | 464 176.00 | 494 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 951.00 | 571.00 | 121 380.00 | 121 951.00 |
BZ Autres créances | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
CF Disponibilités | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 743.00 | 30 484.00 | 647 259.00 | 677 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 085.00 | 204 575.00 | 754 511.00 | 959 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 893.00 | 139 910.00 | | 165 893.00 |
DH Report à nouveau | | -19 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 521.00 | 45 714.00 | | 44 521.00 |
DL TOTAL (I) | 320 414.00 | 275 893.00 | | 320 414.00 |
DP Provisions pour risques | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 435.00 | 27 351.00 | | 38 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 271.00 | 19 417.00 | | 29 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 277.00 | 217 740.00 | | 294 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 450.00 | 50 693.00 | | 45 450.00 |
EA Autres dettes | 20 131.00 | 6 726.00 | | 20 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 511.00 | 321 927.00 | | 431 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 511.00 | 597 821.00 | | 754 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 948.00 | 321 927.00 | | 410 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 586.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 892.00 | 29 913.00 | 21 892.00 | 21 892.00 |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | | 1 198.00 | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 661.00 | 29 913.00 | 23 090.00 | 23 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 277.00 | 294 277.00 | | 294 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 121 266.00 | 121 266.00 | | 121 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 071.00 | 17 509.00 | 20 562.00 | 38 071.00 |
VI Groupe et associés | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 382.00 | 159 382.00 | | 159 382.00 |
VW T.V.A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 511.00 | 410 948.00 | 20 562.00 | 431 511.00 |