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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
AN Terrains | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 543.00 | 19 557.00 | 2 986.00 | 22 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 940.00 | 125 829.00 | 92 110.00 | 217 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 138.00 | 153 016.00 | 131 122.00 | 284 138.00 |
BT Marchandises | 328 698.00 | 7 809.00 | 320 888.00 | 328 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 705.00 | 1 769.00 | 151 936.00 | 153 705.00 |
BZ Autres créances | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CF Disponibilités | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 721.00 | 9 579.00 | 512 142.00 | 521 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 858.00 | 162 594.00 | 643 264.00 | 805 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 910.00 | 139 910.00 | | 139 910.00 |
DH Report à nouveau | -18 680.00 | -48 602.00 | | -18 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 051.00 | 29 922.00 | | -1 051.00 |
DL TOTAL (I) | 230 179.00 | 231 230.00 | | 230 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 155.00 | 108 632.00 | | 52 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 368.00 | 6 276.00 | | 6 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 560.00 | 177 888.00 | | 295 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 801.00 | 49 920.00 | | 47 801.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | 22 471.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 085.00 | 365 187.00 | | 413 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 264.00 | 596 417.00 | | 643 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 307.00 | 339 787.00 | | 386 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 825.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 573.00 | | 12 565.00 | 271 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 518.00 | | 12 565.00 | 234 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 107.00 | 13 908.00 | | 139 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 078.00 | 13 908.00 | | 138 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 839.00 | 7 809.00 | 4 839.00 | 4 839.00 |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 609.00 | 7 809.00 | 4 839.00 | 6 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 609.00 | 7 809.00 | 4 839.00 | 6 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 809.00 | 4 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 560.00 | 295 560.00 | | 295 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 151 582.00 | | | 151 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 080.00 | 24 302.00 | 26 778.00 | 51 080.00 |
VI Groupe et associés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VP Divers | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 253.00 | 184 253.00 | | 184 253.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 085.00 | 386 307.00 | 26 778.00 | 413 085.00 |