| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 289.00 | 5 985.00 | 304.00 | 6 289.00 |
AH Fonds commercial | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
AN Terrains | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 407.00 | 21 676.00 | 1 731.00 | 23 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 286.00 | 182 142.00 | 48 144.00 | 230 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 608.00 | 216 403.00 | 86 205.00 | 302 608.00 |
BT Marchandises | 752 533.00 | 50 166.00 | 702 367.00 | 752 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 282.00 | | 176 282.00 | 176 282.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CF Disponibilités | 124 621.00 | | 124 621.00 | 124 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 167.00 | 50 166.00 | 1 047 001.00 | 1 097 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 775.00 | 266 569.00 | 1 133 206.00 | 1 399 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 240.00 | 100 000.00 | | 92 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 690.00 | 318 105.00 | | 401 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 002.00 | 83 585.00 | | 150 002.00 |
DL TOTAL (I) | 653 932.00 | 511 690.00 | | 653 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 777.00 | 27 958.00 | | 8 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 023.00 | 36 945.00 | | 42 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | 1 504.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 209.00 | 269 811.00 | | 329 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 860.00 | 83 210.00 | | 92 860.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | 16 488.00 | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 273.00 | 435 916.00 | | 479 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 206.00 | 947 606.00 | | 1 133 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 038.00 | 434 412.00 | | 478 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 209.00 | 329 209.00 | | 329 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 176 282.00 | 176 282.00 | | 176 282.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VI Groupe et associés | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 676.00 | 220 676.00 | | 220 676.00 |
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 038.00 | 478 038.00 | | 478 038.00 |