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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 289.00 | 1 792.00 | 4 497.00 | 6 289.00 |
AH Fonds commercial | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
AN Terrains | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 008.00 | 21 408.00 | 1 599.00 | 23 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 588.00 | 157 413.00 | 59 175.00 | 216 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 511.00 | 187 214.00 | 101 297.00 | 288 511.00 |
BT Marchandises | 480 403.00 | 33 826.00 | 446 576.00 | 480 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 959.00 | | 117 959.00 | 117 959.00 |
BZ Autres créances | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CF Disponibilités | 212 298.00 | | 212 298.00 | 212 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 093.00 | 33 826.00 | 791 266.00 | 825 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 604.00 | 221 040.00 | 892 564.00 | 1 113 604.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 414.00 | 165 893.00 | | 210 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 691.00 | 44 521.00 | | 107 691.00 |
DL TOTAL (I) | 428 105.00 | 320 414.00 | | 428 105.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 586.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 586.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 917.00 | 38 435.00 | | 53 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 767.00 | 29 271.00 | | 31 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 661.00 | 294 277.00 | | 277 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 862.00 | 45 450.00 | | 97 862.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | 20 131.00 | | 3 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 458.00 | 431 511.00 | | 464 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 564.00 | 754 511.00 | | 892 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 720.00 | 410 948.00 | | 436 720.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 343.00 | | 9 648.00 | 281 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 288 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 029.00 | 41 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | 246 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 392.00 | | 6 289.00 | 36 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 288.00 | | 3 359.00 | 244 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 091.00 | 15 603.00 | 2 480.00 | 174 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 1 792.00 | 1 029.00 | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 062.00 | 13 811.00 | 1 451.00 | 173 062.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 055.00 | 133 055.00 | | 133 055.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 661.00 | 277 661.00 | | 277 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 117 959.00 | 117 959.00 | | 117 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 673.00 | 25 935.00 | 27 738.00 | 53 673.00 |
VI Groupe et associés | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 055.00 | 133 055.00 | | 133 055.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 458.00 | 436 720.00 | 27 738.00 | 464 458.00 |