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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 289.00 | 3 888.00 | 2 401.00 | 6 289.00 |
AH Fonds commercial | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
AN Terrains | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 407.00 | 20 844.00 | 2 563.00 | 23 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 523.00 | 168 899.00 | 55 624.00 | 224 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 845.00 | 200 232.00 | 96 613.00 | 296 845.00 |
BT Marchandises | 594 281.00 | 45 200.00 | 549 080.00 | 594 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 918.00 | | 116 918.00 | 116 918.00 |
BZ Autres créances | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CF Disponibilités | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 193.00 | 45 200.00 | 850 993.00 | 896 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 038.00 | 245 432.00 | 947 606.00 | 1 193 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 105.00 | 210 414.00 | | 318 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 585.00 | 107 691.00 | | 83 585.00 |
DL TOTAL (I) | 511 690.00 | 428 105.00 | | 511 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 958.00 | 53 917.00 | | 27 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 945.00 | 31 767.00 | | 36 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 811.00 | 277 661.00 | | 269 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 210.00 | 97 862.00 | | 83 210.00 |
EA Autres dettes | 16 488.00 | 3 251.00 | | 16 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 916.00 | 464 458.00 | | 435 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 606.00 | 892 564.00 | | 947 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 344.00 | 436 720.00 | | 427 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 511.00 | | 10 737.00 | 288 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 296 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 254 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 196.00 | | 10 737.00 | 246 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 214.00 | 15 421.00 | 2 403.00 | 187 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 2 096.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 422.00 | 13 325.00 | 2 403.00 | 185 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 826.00 | 45 200.00 | 33 826.00 | 33 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 826.00 | 45 200.00 | 33 826.00 | 33 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 826.00 | 45 200.00 | 33 826.00 | 33 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 811.00 | 269 811.00 | | 269 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 116 918.00 | 116 918.00 | | 116 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 738.00 | 19 166.00 | 8 572.00 | 27 738.00 |
VI Groupe et associés | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 775.00 | 138 775.00 | | 138 775.00 |
VW T.V.A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 412.00 | 425 840.00 | 8 572.00 | 434 412.00 |