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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 534.00 | 55 361.00 | 1 173.00 | 56 534.00 |
AH Fonds commercial | 627 196.00 | | 627 196.00 | 627 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | 7 674.00 | 138.00 | 7 812.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 395 018.00 | 278 135.00 | 116 883.00 | 395 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 122.00 | 735 868.00 | 256 254.00 | 992 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 039.00 | 369 173.00 | 42 866.00 | 412 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 924.00 | 1 446 211.00 | 1 069 713.00 | 2 515 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060 022.00 | | 1 060 022.00 | 1 060 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 235.00 | | 314 235.00 | 314 235.00 |
BT Marchandises | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 136.00 | 4 761.00 | 640 375.00 | 645 136.00 |
BZ Autres créances | 251 732.00 | | 251 732.00 | 251 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 202 856.00 | | 202 856.00 | 202 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 667.00 | 4 761.00 | 2 633 906.00 | 2 638 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 591.00 | 1 450 972.00 | 3 703 619.00 | 5 154 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 1 981 112.00 | 1 889 480.00 | | 1 981 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 698.00 | 191 632.00 | | 148 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 856.00 | 9 275.00 | | 5 856.00 |
DK Provisions réglementées | 66 678.00 | 62 216.00 | | 66 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 544.00 | 2 759 802.00 | | 2 809 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 637.00 | 116 120.00 | | 200 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 387.00 | 409 748.00 | | 462 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 735.00 | 201 181.00 | | 175 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
EA Autres dettes | 42 609.00 | 22 020.00 | | 42 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 075.00 | 752 777.00 | | 894 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 619.00 | 3 512 580.00 | | 3 703 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 275.00 | 662 599.00 | | 747 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 754 366.00 | 387 567.00 | 5 141 932.00 | 4 754 366.00 |
FG Production vendue services | 3 031.00 | 8 341.00 | 11 372.00 | 3 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 397.00 | 395 907.00 | 5 153 304.00 | 4 757 397.00 |
FM Production stockée | | | -185 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 092.00 | 15 174.00 | | 23 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | 158.00 | | 1 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 069.00 | 4 171.00 | | 5 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 031.00 | 28 666.00 | | 17 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 972.00 | 32 995.00 | | 23 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 191.00 | 2 934.00 | | 47 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 493.00 | 29 117.00 | | 21 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 685.00 | 32 051.00 | | 68 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 712.00 | 944.00 | | -44 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 754.00 | 83 794.00 | | 46 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 172.00 | 4 891 227.00 | | 5 019 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 475.00 | 4 699 595.00 | | 4 870 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 698.00 | 191 632.00 | | 148 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 815.00 | | 188 694.00 | 2 414 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 18 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 585.00 | 2 515 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 501.00 | 1 806 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 834.00 | | 12 708.00 | 678 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 846.00 | | 170 694.00 | 1 722 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 135.00 | | 5 292.00 | 13 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 145.00 | 84 103.00 | 56 037.00 | 1 418 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 598.00 | 2 437.00 | | 60 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 547.00 | 81 666.00 | 56 037.00 | 1 357 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 216.00 | 21 493.00 | 17 031.00 | 62 216.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 216.00 | 26 255.00 | 17 031.00 | 62 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 761.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 493.00 | 17 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 387.00 | 462 387.00 | | 462 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 789.00 | 64 789.00 | | 64 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
UX Autres créances clients | 639 375.00 | | | 639 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VB T. V. A. | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
VC Groupe et associés | 145 165.00 | | | 145 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 637.00 | 53 836.00 | 146 801.00 | 200 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 595.00 | | | 149 595.00 |
VP Divers | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 743.00 | 907 401.00 | 18 342.00 | 925 743.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 075.00 | 747 275.00 | 146 801.00 | 894 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 206.00 | 15 338.00 | | 17 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 591.00 | 229 521.00 | | 157 591.00 |
ST Autres comptes | 596 516.00 | 539 415.00 | | 596 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 097.00 | 216 920.00 | | 237 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 191 065.00 | 179 231.00 | | 191 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 848.00 | 3 255.00 | | 8 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 719.00 | 29 094.00 | | 31 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 925.00 | 44 432.00 | | 48 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 080.00 | 239 562.00 | | 264 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 462.00 | 524 740.00 | | 425 462.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 117.00 | 1 168 343.00 | | 1 191 117.00 |