| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 534.00 | 55 361.00 | 1 173.00 | 56 534.00 |
AH Fonds commercial | 627 196.00 | | 627 196.00 | 627 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 395 018.00 | 296 977.00 | 98 041.00 | 395 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 528.00 | 774 475.00 | 219 053.00 | 993 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 328.00 | 360 669.00 | 37 659.00 | 398 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 692.00 | 1 495 294.00 | 1 014 398.00 | 2 509 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305 355.00 | | 1 305 355.00 | 1 305 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 769.00 | | 485 769.00 | 485 769.00 |
BT Marchandises | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 414.00 | 4 761.00 | 649 652.00 | 654 414.00 |
BZ Autres créances | 215 752.00 | | 215 752.00 | 215 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 115 055.00 | | 115 055.00 | 115 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 203.00 | 4 761.00 | 2 950 442.00 | 2 955 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 895.00 | 1 500 056.00 | 3 964 839.00 | 5 464 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 2 054 810.00 | 1 981 112.00 | | 2 054 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 784.00 | 148 698.00 | | 160 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 507.00 | 5 856.00 | | 4 507.00 |
DK Provisions réglementées | 86 644.00 | 66 678.00 | | 86 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 945.00 | 2 809 544.00 | | 2 913 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 847.00 | 200 637.00 | | 146 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 917.00 | 462 387.00 | | 610 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 554.00 | 175 735.00 | | 247 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 708.00 | | |
EA Autres dettes | 45 576.00 | 42 609.00 | | 45 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 894.00 | 894 075.00 | | 1 050 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 839.00 | 3 703 619.00 | | 3 964 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 520.00 | 747 275.00 | | 958 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 989 135.00 | 434 862.00 | 5 423 996.00 | 4 989 135.00 |
FG Production vendue services | 14 848.00 | 8 674.00 | 23 522.00 | 14 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 983.00 | 443 536.00 | 5 447 519.00 | 5 003 983.00 |
FM Production stockée | | | 171 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 119 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 776.00 | 23 092.00 | | 36 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748.00 | 1 872.00 | | 3 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 349.00 | 5 069.00 | | 1 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 090.00 | 17 031.00 | | 3 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 186.00 | 23 972.00 | | 8 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 573.00 | 47 191.00 | | 18 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 056.00 | 21 493.00 | | 23 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 629.00 | 68 685.00 | | 41 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 443.00 | -44 712.00 | | -33 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 674.00 | 46 754.00 | | 53 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 932.00 | 5 019 172.00 | | 5 667 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 148.00 | 4 870 475.00 | | 5 507 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 784.00 | 148 698.00 | | 160 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 924.00 | | 41 079.00 | 2 515 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 074.00 | 14 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 311.00 | 2 509 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 708.00 | 691 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 529.00 | 1 803 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 542.00 | | 12 708.00 | 691 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 040.00 | | 19 409.00 | 1 806 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 342.00 | | 8 962.00 | 18 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 211.00 | 70 612.00 | 21 529.00 | 1 446 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 035.00 | 138.00 | | 63 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 176.00 | 70 474.00 | 21 529.00 | 1 383 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 678.00 | 23 056.00 | 3 090.00 | 66 678.00 |
6T Sur comptes clients | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 440.00 | 23 056.00 | 3 090.00 | 71 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 056.00 | 3 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 917.00 | 610 917.00 | | 610 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 558.00 | 111 558.00 | | 111 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
UX Autres créances clients | 648 652.00 | | | 648 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VB T. V. A. | 87 785.00 | | | 87 785.00 |
VC Groupe et associés | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 847.00 | 54 473.00 | 92 374.00 | 146 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
VP Divers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 447.00 | 895 216.00 | 14 230.00 | 909 447.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 894.00 | 958 520.00 | 92 374.00 | 1 050 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |