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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 157.00 | 56 955.00 | 6 203.00 | 63 157.00 |
AH Fonds commercial | 627 196.00 | | 627 196.00 | 627 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 438 268.00 | 315 885.00 | 122 383.00 | 438 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 964.00 | 791 245.00 | 274 719.00 | 1 065 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 918.00 | 358 257.00 | 39 661.00 | 397 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
AX Avances et acomptes | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 966.00 | 1 530 154.00 | 1 203 812.00 | 2 733 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 004.00 | | 1 225 004.00 | 1 225 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 654.00 | | 440 654.00 | 440 654.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 427.00 | 10 474.00 | 743 953.00 | 754 427.00 |
BZ Autres créances | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
CF Disponibilités | 413 652.00 | | 413 652.00 | 413 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 923.00 | 10 474.00 | 2 955 449.00 | 2 965 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 889.00 | 1 540 628.00 | 4 159 261.00 | 5 699 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 2 215 594.00 | 2 054 810.00 | | 2 215 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 512.00 | 160 784.00 | | 231 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 714.00 | 4 507.00 | | 3 714.00 |
DK Provisions réglementées | 102 177.00 | 86 644.00 | | 102 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 197.00 | 2 913 945.00 | | 3 160 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 252.00 | 146 847.00 | | 203 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 798.00 | 610 917.00 | | 522 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 863.00 | 247 554.00 | | 203 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
EA Autres dettes | 41 375.00 | 45 576.00 | | 41 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 064.00 | 1 050 894.00 | | 999 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 261.00 | 3 964 839.00 | | 4 159 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 618.00 | 958 520.00 | | 884 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 975 319.00 | 387 699.00 | 6 363 017.00 | 5 975 319.00 |
FG Production vendue services | 15 353.00 | 8 776.00 | 24 129.00 | 15 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 990 671.00 | 396 475.00 | 6 387 146.00 | 5 990 671.00 |
FM Production stockée | | | -45 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 239 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 048 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 409.00 | 36 776.00 | | 22 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 321.00 | 3 748.00 | | 5 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871.00 | 1 349.00 | | 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 064.00 | 3 090.00 | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 255.00 | 8 186.00 | | 8 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 767.00 | 18 573.00 | | 9 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 235.00 | 23 056.00 | | 18 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 001.00 | 41 629.00 | | 28 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 746.00 | -33 443.00 | | -19 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 981.00 | 53 674.00 | | 71 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 026.00 | 5 667 932.00 | | 6 381 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 514.00 | 5 507 148.00 | | 6 149 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 512.00 | 160 784.00 | | 231 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 692.00 | | 398 766.00 | 2 509 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 930.00 | 12 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 492.00 | 2 733 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138.00 | 698 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 424.00 | 2 022 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 542.00 | | 6 761.00 | 691 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 919.00 | | 383 494.00 | 1 803 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 230.00 | | 8 510.00 | 14 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 294.00 | 72 100.00 | 37 241.00 | 1 495 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 173.00 | 1 594.00 | | 63 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 121.00 | 70 507.00 | 37 241.00 | 1 432 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 644.00 | 17 597.00 | 2 064.00 | 86 644.00 |
6T Sur comptes clients | 4 761.00 | 10 474.00 | 4 761.00 | 4 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 761.00 | 10 474.00 | 4 761.00 | 4 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 405.00 | 28 071.00 | 6 825.00 | 91 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 474.00 | 4 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 597.00 | 2 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 798.00 | 522 798.00 | | 522 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 298.00 | 104 298.00 | | 104 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 810.00 | 1 270.00 | 11 540.00 | 12 810.00 |
UX Autres créances clients | 743 377.00 | 743 377.00 | | 743 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VB T. V. A. | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 252.00 | 88 806.00 | 114 446.00 | 203 252.00 |
VI Groupe et associés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 048.00 | | | 114 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 623.00 | 883 083.00 | 11 540.00 | 894 623.00 |
VW T.V.A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 064.00 | 884 618.00 | 114 446.00 | 999 064.00 |