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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 233.00 | 31 489.00 | 54 743.00 | 86 233.00 |
AH Fonds commercial | 627 196.00 | | 627 196.00 | 627 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 541 335.00 | 363 294.00 | 178 042.00 | 541 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 464.00 | 811 458.00 | 462 005.00 | 1 273 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 704.00 | 359 064.00 | 57 640.00 | 416 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 199.00 | 1 573 117.00 | 1 404 082.00 | 2 977 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236 615.00 | | 1 236 615.00 | 1 236 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 472.00 | | 490 472.00 | 490 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 758.00 | 26 505.00 | 609 253.00 | 635 758.00 |
BZ Autres créances | 383 197.00 | | 383 197.00 | 383 197.00 |
CF Disponibilités | 153 024.00 | | 153 024.00 | 153 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 521.00 | 26 505.00 | 2 905 017.00 | 2 931 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 908 720.00 | 1 599 621.00 | 4 309 098.00 | 5 908 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 2 473 141.00 | 2 447 106.00 | | 2 473 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 513.00 | 86 035.00 | | 153 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 561.00 | 3 117.00 | | 2 561.00 |
DK Provisions réglementées | 104 939.00 | 100 270.00 | | 104 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 354.00 | 3 243 729.00 | | 3 341 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 205.00 | 416 494.00 | | 307 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 873.00 | 58 541.00 | | 14 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 204.00 | 363 515.00 | | 371 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 800.00 | 195 205.00 | | 220 800.00 |
EA Autres dettes | 53 662.00 | 57 533.00 | | 53 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 744.00 | 1 091 289.00 | | 967 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 098.00 | 4 335 018.00 | | 4 309 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 347.00 | 784 113.00 | | 764 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 953 635.00 | 342 809.00 | 6 296 444.00 | 5 953 635.00 |
FG Production vendue services | 14 179.00 | 11 300.00 | 25 479.00 | 14 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967 814.00 | 354 109.00 | 6 321 923.00 | 5 967 814.00 |
FM Production stockée | | | 41 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 381 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 612 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 953.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 447.00 | 36 582.00 | | 18 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406.00 | 1 042.00 | | 1 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 400.00 | 20 126.00 | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 806.00 | 22 012.00 | | 22 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 829.00 | 5 211.00 | | 6 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 069.00 | 18 219.00 | | 26 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 620.00 | 23 430.00 | | 33 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 814.00 | -1 418.00 | | -10 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 325.00 | 23 453.00 | | 53 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 404 721.00 | 6 322 709.00 | | 6 404 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 251 208.00 | 6 236 674.00 | | 6 251 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 513.00 | 86 035.00 | | 153 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 728.00 | | 198 572.00 | 2 876 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 101.00 | 2 977 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 101.00 | 2 240 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 937.00 | | 2 304.00 | 718 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 151.00 | | 196 268.00 | 2 142 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 467.00 | 137 180.00 | 9 530.00 | 1 445 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 846.00 | 18 455.00 | | 20 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 620.00 | 118 725.00 | 9 530.00 | 1 424 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 270.00 | 26 069.00 | 21 400.00 | 100 270.00 |
6T Sur comptes clients | 17 552.00 | 8 953.00 | | 17 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 552.00 | 8 953.00 | | 17 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 822.00 | 35 021.00 | 21 400.00 | 117 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 953.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 069.00 | 21 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 204.00 | 371 204.00 | | 371 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 647.00 | 103 647.00 | | 103 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
UX Autres créances clients | 607 795.00 | 607 795.00 | | 607 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VB T. V. A. | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VC Groupe et associés | 327 554.00 | 327 554.00 | | 327 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 205.00 | 103 807.00 | 203 398.00 | 307 205.00 |
VI Groupe et associés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 264.00 | | | 109 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 051 410.00 | 15 640.00 | |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 744.00 | 764 347.00 | 203 398.00 | 967 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |