| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 188.00 | 48 768.00 | 39 419.00 | 88 188.00 |
AH Fonds commercial | 627 196.00 | | 627 196.00 | 627 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 552 232.00 | 390 872.00 | 161 360.00 | 552 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 921.00 | 895 829.00 | 955 092.00 | 1 850 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 266.00 | 374 185.00 | 61 081.00 | 435 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 021.00 | 1 721 480.00 | 1 902 542.00 | 3 624 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628 498.00 | | 1 628 498.00 | 1 628 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 226.00 | | 339 226.00 | 339 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 851.00 | 26 505.00 | 758 347.00 | 784 851.00 |
BZ Autres créances | 684 567.00 | | 684 567.00 | 684 567.00 |
CF Disponibilités | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 518.00 | 26 505.00 | 3 473 013.00 | 3 499 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 539.00 | 1 747 984.00 | 5 375 555.00 | 7 123 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 906.00 | 4 013.00 | 35 893.00 | 39 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 2 526 654.00 | 2 473 141.00 | | 2 526 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 139.00 | 153 513.00 | | 34 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 765.00 | 2 561.00 | | 295 765.00 |
DK Provisions réglementées | 93 574.00 | 104 939.00 | | 93 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 331.00 | 3 341 354.00 | | 3 557 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 567.00 | 307 205.00 | | 832 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 748.00 | 371 204.00 | | 746 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 218.00 | 220 800.00 | | 196 218.00 |
EA Autres dettes | 42 691.00 | 53 662.00 | | 42 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 224.00 | 967 744.00 | | 1 818 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 555.00 | 4 309 098.00 | | 5 375 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 801.00 | 764 347.00 | | 1 263 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 841.00 | | | 152 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 751 619.00 | 318 850.00 | 6 070 469.00 | 5 751 619.00 |
FG Production vendue services | 10 326.00 | 15 025.00 | 25 351.00 | 10 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 945.00 | 333 875.00 | 6 095 820.00 | 5 761 945.00 |
FM Production stockée | | | -151 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 638 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 280.00 | 18 447.00 | | 10 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 480.00 | 1 406.00 | | 17 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 864.00 | 21 400.00 | | 23 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 385.00 | 22 806.00 | | 41 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 702.00 | 6 829.00 | | 40 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 723.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 499.00 | 26 069.00 | | 12 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 201.00 | 33 620.00 | | 53 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 816.00 | -10 814.00 | | -11 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 53 325.00 | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 038 816.00 | 6 404 721.00 | | 6 038 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 677.00 | 6 251 208.00 | | 6 004 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 139.00 | 153 513.00 | | 34 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 199.00 | | 1 233 488.00 | 2 977 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 906.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 665.00 | 3 624 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 665.00 | 2 845 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 241.00 | | 1 955.00 | 721 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 318.00 | | 1 190 627.00 | 2 240 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 640.00 | | 1 000.00 | 15 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 117.00 | 162 830.00 | 14 467.00 | 1 573 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 013.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 301.00 | 17 279.00 | | 39 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 816.00 | 141 538.00 | 14 467.00 | 1 533 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 939.00 | 12 499.00 | 23 864.00 | 104 939.00 |
6T Sur comptes clients | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 443.00 | 12 499.00 | 23 864.00 | 131 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 499.00 | 23 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 748.00 | 746 748.00 | | 746 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
UX Autres créances clients | 756 889.00 | 756 889.00 | | 756 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VB T. V. A. | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
VC Groupe et associés | 257 216.00 | 257 216.00 | | 257 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 841.00 | 152 841.00 | | 152 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 726.00 | 125 303.00 | 486 131.00 | 679 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 038.00 | | | 514 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 586.00 | | | 141 586.00 |
VP Divers | 303 700.00 | 303 700.00 | | 303 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 649.00 | 1 514 009.00 | 15 640.00 | 1 529 649.00 |
VW T.V.A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 224.00 | 1 263 801.00 | 486 131.00 | 1 818 224.00 |