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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 929.00 | 13 034.00 | 70 894.00 | 83 929.00 |
AH Fonds commercial | 627 196.00 | | 627 196.00 | 627 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 457 268.00 | 336 969.00 | 120 300.00 | 457 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 361.00 | 738 337.00 | 504 025.00 | 1 242 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 875.00 | 349 315.00 | 54 561.00 | 403 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 728.00 | 1 445 467.00 | 1 431 261.00 | 2 876 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 218.00 | | 1 023 218.00 | 1 023 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 938.00 | | 448 938.00 | 448 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 224.00 | 17 552.00 | 618 672.00 | 636 224.00 |
BZ Autres créances | 153 999.00 | | 153 999.00 | 153 999.00 |
CF Disponibilités | 628 927.00 | | 628 927.00 | 628 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 308.00 | 17 552.00 | 2 903 756.00 | 2 921 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 036.00 | 1 463 018.00 | 4 335 018.00 | 5 798 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 2 447 106.00 | 2 215 594.00 | | 2 447 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 035.00 | 231 512.00 | | 86 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 117.00 | 3 714.00 | | 3 117.00 |
DK Provisions réglementées | 100 270.00 | 102 177.00 | | 100 270.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 729.00 | 3 160 197.00 | | 3 243 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 494.00 | 203 252.00 | | 416 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 541.00 | 22 586.00 | | 58 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 515.00 | 522 798.00 | | 363 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 205.00 | 203 863.00 | | 195 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 190.00 | | |
EA Autres dettes | 57 533.00 | 41 375.00 | | 57 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 289.00 | 999 064.00 | | 1 091 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 018.00 | 4 159 261.00 | | 4 335 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 113.00 | 884 618.00 | | 784 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 842 795.00 | 376 091.00 | 6 218 887.00 | 5 842 795.00 |
FG Production vendue services | 20 045.00 | 11 328.00 | 31 372.00 | 20 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 840.00 | 387 419.00 | 6 250 259.00 | 5 862 840.00 |
FM Production stockée | | | 8 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 144 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 188 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 582.00 | 22 409.00 | | 36 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 5 321.00 | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 871.00 | | 1 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 126.00 | 2 064.00 | | 20 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 012.00 | 8 255.00 | | 22 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211.00 | 9 767.00 | | 5 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 219.00 | 18 235.00 | | 18 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 430.00 | 28 001.00 | | 23 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | -19 746.00 | | -1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 453.00 | 71 981.00 | | 23 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 709.00 | 6 381 026.00 | | 6 322 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 674.00 | 6 149 514.00 | | 6 236 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 035.00 | 231 512.00 | | 86 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 966.00 | | 751 784.00 | 2 733 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 610.00 | 15 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 022.00 | 2 876 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 361.00 | 718 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 051.00 | 2 142 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 165.00 | | 76 132.00 | 698 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 990.00 | | 668 212.00 | 2 022 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 810.00 | | 7 440.00 | 12 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 154.00 | 102 612.00 | 187 299.00 | 1 530 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 767.00 | 11 441.00 | 55 361.00 | 64 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 387.00 | 91 171.00 | 131 938.00 | 1 465 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 177.00 | 18 219.00 | 20 126.00 | 102 177.00 |
6T Sur comptes clients | 10 474.00 | 7 078.00 | | 10 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 474.00 | 7 078.00 | | 10 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 651.00 | 25 297.00 | 20 126.00 | 112 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 219.00 | 20 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 515.00 | 363 515.00 | | 363 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
UX Autres créances clients | 617 707.00 | 617 707.00 | | 617 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VB T. V. A. | 76 411.00 | 76 411.00 | | 76 411.00 |
VC Groupe et associés | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 494.00 | 109 318.00 | 307 176.00 | 416 494.00 |
VI Groupe et associés | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 953.00 | | | 301 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 865.00 | 820 225.00 | 15 640.00 | 835 865.00 |
VW T.V.A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 289.00 | 784 113.00 | 307 176.00 | 1 091 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |