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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 073.00 | | 261 073.00 | 261 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338 769.00 | | 338 769.00 | 338 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 732.00 | 140 732.00 | | 140 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 919.00 | 112 818.00 | 5 101.00 | 117 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 068.00 | 387 974.00 | 15 094.00 | 403 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 317 251.00 | | 2 317 251.00 | 2 317 251.00 |
BF Prêts | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 136.00 | | 1 440 136.00 | 1 440 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637 589.00 | 99 168.00 | 1 538 421.00 | 1 637 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 324 359.00 | | 7 324 359.00 | 7 324 359.00 |
BZ Autres créances | 1 896 988.00 | | 1 896 988.00 | 1 896 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 095 489.00 | | 3 095 489.00 | 3 095 489.00 |
CF Disponibilités | 15 106 989.00 | | 15 106 989.00 | 15 106 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 590.00 | | 64 590.00 | 64 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 141 266.00 | | 30 141 266.00 | 30 141 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 681 401.00 | | 31 681 401.00 | 31 681 401.00 |
CU Autres participations | 2 089 027.00 | | 2 089 027.00 | 2 089 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 250.00 | 1 635 250.00 | | 1 635 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 684.00 | 230 684.00 | | 230 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 525.00 | 163 525.00 | | 163 525.00 |
DG Autres réserves | 19 154 642.00 | 18 728 284.00 | | 19 154 642.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 502.00 | 776 880.00 | | 1 102 502.00 |
DL TOTAL (I) | 22 431 864.00 | 21 488 380.00 | | 22 431 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 328.00 | 8 666.00 | | 55 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 430.00 | 3 466 524.00 | | 3 908 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 395.00 | 448 546.00 | | 590 395.00 |
EA Autres dettes | 8 818 640.00 | 7 636 400.00 | | 8 818 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646.00 | 453.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 282.00 | 3 403 690.00 | | 3 883 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 681 401.00 | 29 370 791.00 | | 31 681 401.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 641 962.00 | 1 124 847.00 | | 1 641 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 597 364.00 | |
FD Production vendue biens | 12 566 901.00 | | 12 566 901.00 | 12 566 901.00 |
FG Production vendue services | 1 107 273.00 | | 1 107 273.00 | 1 107 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 597 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 275.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 591 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 817 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -406 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 854 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -598 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -26 104 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 487 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -214 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 351 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 190 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 979.00 | 9 000.00 | | 14 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 196.00 | 669.00 | | 12 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -205 346.00 | -27 411.00 | | -205 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 367.00 | -18 412.00 | | -190 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 199.00 | 11 111.00 | | 18 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -583 272.00 | -506 873.00 | | -583 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 130 254.00 | 12 374 901.00 | | 14 130 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 027 752.00 | 11 598 021.00 | | 13 027 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 502.00 | 776 880.00 | | 1 102 502.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -17 409.00 | -10 077.00 | | -17 409.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 577 897.00 | 1 101 454.00 | | 1 577 897.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 641 962.00 | 1 124 847.00 | | 1 641 962.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 641 962.00 | 1 124 847.00 | | 1 641 962.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 582 072.00 | | | 5 582 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 112 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 170.00 | | | 561 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869 852.00 | | | 4 869 852.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 349.00 | 20 930.00 | 57 754.00 | 678 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 050.00 | | 10 318.00 | 151 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 299.00 | 20 930.00 | 47 436.00 | 527 299.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 043.00 | 2 068 043.00 | | 2 068 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 197.00 | 55 328.00 | 1 168 869.00 | 1 224 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 317 251.00 | 70 787.00 | | 2 317 251.00 |
UP Prêts | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 839 275.00 | 5 550 452.00 | 2 288 823.00 | 7 839 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 282.00 | 2 714 413.00 | 1 168 869.00 | 3 883 282.00 |