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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 208 846.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 732.00 | 140 732.00 | | 140 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 566.00 | 114 632.00 | 4 935.00 | 119 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 345.00 | 386 260.00 | 31 084.00 | 417 345.00 |
AX Avances et acomptes | 104 057.00 | | 104 057.00 | 104 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 052 460.00 | | 4 052 460.00 | 4 052 460.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 681.00 | | 141 681.00 | 141 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 366 869.00 | 641 624.00 | 6 725 244.00 | 7 366 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399 138.00 | 169 367.00 | 2 229 772.00 | 2 399 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 401.00 | 6 924.00 | 3 305 477.00 | 3 312 401.00 |
BZ Autres créances | 4 924 787.00 | | 4 924 787.00 | 4 924 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 994 087.00 | | 3 994 087.00 | 3 994 087.00 |
CF Disponibilités | 1 057 077.00 | | 1 057 077.00 | 1 057 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 827.00 | | 106 827.00 | 106 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 809 719.00 | 176 291.00 | 15 633 428.00 | 15 809 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 176 587.00 | 817 915.00 | 22 358 672.00 | 23 176 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 681.00 | | | 141 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 773 751.00 | | | 4 773 751.00 |
CU Autres participations | 2 391 027.00 | | 2 391 027.00 | 2 391 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 250.00 | 1 635 250.00 | | 1 635 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 684.00 | 230 684.00 | | 230 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 525.00 | 163 525.00 | | 163 525.00 |
DG Autres réserves | 15 613 133.00 | 14 237 629.00 | | 15 613 133.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 347.00 | 1 875 504.00 | | 1 363 347.00 |
DL TOTAL (I) | 19 005 944.00 | 18 142 597.00 | | 19 005 944.00 |
DO TOTAL (II) | 57 307.00 | 53 479.00 | | 57 307.00 |
DP Provisions pour risques | 436 500.00 | 472 789.00 | | 436 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 500.00 | 472 789.00 | | 436 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 244.00 | 895 166.00 | | 155 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 999.00 | 3 063 553.00 | | 2 103 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 819.00 | 434 924.00 | | 454 819.00 |
EA Autres dettes | 637 424.00 | 470 840.00 | | 637 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 242.00 | 471.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 728.00 | 4 865 038.00 | | 3 352 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 358 672.00 | 23 007 635.00 | | 22 358 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 013.00 | 4 325 659.00 | | 2 656 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 959 884.00 | 2 977 408.00 | | 1 959 884.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 57 307.00 | 53 479.00 | | 57 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 844 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 912 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 756 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 971 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 139 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 710 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -858 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 689 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 609.00 | 7 106.00 | | 10 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 655 948.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 762.00 | -648 843.00 | | 9 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 090.00 | 54 751.00 | | 67 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 299.00 | 360 572.00 | | 492 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 613 344.00 | 18 467 751.00 | | 16 613 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 249 996.00 | 16 592 247.00 | | 15 249 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 347.00 | 1 875 504.00 | | 1 363 347.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 931 561.00 | 2 907 491.00 | | 1 931 561.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 959 884.00 | 2 977 408.00 | | 1 959 884.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 959 884.00 | 2 977 408.00 | | 1 959 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 531 202.00 | | 445 655.00 | 7 531 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442 829.00 | 6 585 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 988.00 | 7 366 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 648.00 | 140 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 511.00 | 640 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 732.00 | | 9 648.00 | 140 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 318.00 | | 83 160.00 | 715 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675 152.00 | | 352 846.00 | 6 675 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 651.00 | 5 683.00 | 6 711.00 | 642 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 919.00 | 5 683.00 | 6 711.00 | 501 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 999.00 | 2 103 999.00 | | 2 103 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 139.00 | 271 139.00 | | 271 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 775.00 | 120 775.00 | | 120 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 424.00 | 10 469.00 | | 637 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 052 460.00 | | 4 052 460.00 | 4 052 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 681.00 | 141 681.00 | | 141 681.00 |
UX Autres créances clients | 3 304 093.00 | 3 304 093.00 | | 3 304 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VB T. V. A. | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
VC Groupe et associés | 4 773 751.00 | | 4 773 751.00 | 4 773 751.00 |
VI Groupe et associés | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 941.00 | 98 941.00 | | 98 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 827.00 | 106 827.00 | | 106 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 538 156.00 | 3 711 945.00 | 8 826 211.00 | 12 538 156.00 |
VW T.V.A. | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 728.00 | 2 656 013.00 | | 3 352 728.00 |