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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 855.00 | 137 855.00 | | 137 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 631.00 | 110 017.00 | 2 614.00 | 112 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 396.00 | 369 960.00 | 80 437.00 | 450 396.00 |
AX Avances et acomptes | 222 947.00 | | 222 947.00 | 222 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 534 469.00 | | 4 534 469.00 | 4 534 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 337.00 | | 143 337.00 | 143 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 392 712.00 | 617 831.00 | 7 774 881.00 | 8 392 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 294 111.00 | 32 214.00 | 2 261 897.00 | 2 294 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 178 970.00 | 6 924.00 | 4 172 046.00 | 4 178 970.00 |
BZ Autres créances | 5 641 254.00 | | 5 641 254.00 | 5 641 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 994 087.00 | | 3 994 087.00 | 3 994 087.00 |
CF Disponibilités | 765 607.00 | | 765 607.00 | 765 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 067.00 | | 92 067.00 | 92 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 966 096.00 | 39 138.00 | 16 926 958.00 | 16 966 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 358 807.00 | 656 968.00 | 24 701 839.00 | 25 358 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 393 910.00 | | | 5 393 910.00 |
CU Autres participations | 2 791 077.00 | | 2 791 077.00 | 2 791 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 250.00 | 1 635 250.00 | | 1 635 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 684.00 | 230 684.00 | | 230 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 525.00 | 163 525.00 | | 163 525.00 |
DG Autres réserves | 16 676 481.00 | 15 613 133.00 | | 16 676 481.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 357.00 | 1 363 347.00 | | 1 111 357.00 |
DL TOTAL (I) | 19 817 301.00 | 19 005 944.00 | | 19 817 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 967.00 | 155 244.00 | | 147 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 565.00 | 2 103 999.00 | | 3 531 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 806.00 | 454 819.00 | | 471 806.00 |
EA Autres dettes | 733 077.00 | 637 424.00 | | 733 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123.00 | 1 242.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884 538.00 | 3 352 728.00 | | 4 884 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 701 839.00 | 22 358 672.00 | | 24 701 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 135 103.00 | 2 656 013.00 | | 4 135 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 967.00 | | | 147 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 596 756.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 497 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 094 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 270 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 737 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 854 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 099.00 | |
GE Autres charges | | | 5 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 265 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 043.00 | 10 609.00 | | 5 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742.00 | 847.00 | | 6 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | 9 762.00 | | -1 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 799.00 | 67 090.00 | | 18 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 434.00 | 492 299.00 | | 299 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 701 957.00 | 16 613 344.00 | | 13 701 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 590 600.00 | 15 249 996.00 | | 12 590 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 357.00 | 1 363 347.00 | | 1 111 357.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 366 869.00 | | 3 674 073.00 | 7 366 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 593 759.00 | 7 468 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648 230.00 | 8 392 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 878.00 | 137 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 593.00 | 785 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 968.00 | | 196 600.00 | 640 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 585 169.00 | | 3 477 473.00 | 6 585 169.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 624.00 | 13 885.00 | 37 678.00 | 641 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 732.00 | | 2 878.00 | 140 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 892.00 | 13 885.00 | 34 801.00 | 500 892.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | 169 367.00 | 32 214.00 | 169 367.00 | 169 367.00 |
6T Sur comptes clients | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 291.00 | 32 214.00 | 169 367.00 | 176 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 291.00 | 32 214.00 | 169 367.00 | 176 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 214.00 | 169 367.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 565.00 | 3 531 565.00 | | 3 531 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 430.00 | 234 430.00 | | 234 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 991.00 | 123 991.00 | | 123 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 077.00 | 54 924.00 | | 733 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 534 469.00 | | 4 534 469.00 | 4 534 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 337.00 | | 143 337.00 | 143 337.00 |
UX Autres créances clients | 4 170 661.00 | 4 170 661.00 | | 4 170 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VB T. V. A. | 158 497.00 | 158 497.00 | | 158 497.00 |
VC Groupe et associés | 5 393 910.00 | | 5 393 910.00 | 5 393 910.00 |
VI Groupe et associés | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 052.00 | 77 052.00 | | 77 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 067.00 | 92 067.00 | | 92 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 590 097.00 | 4 518 382.00 | 10 071 715.00 | 14 590 097.00 |
VW T.V.A. | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 538.00 | 4 135 103.00 | | 4 884 538.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |