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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 243 664.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 732.00 | 140 732.00 | | 140 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 556.00 | 115 054.00 | 3 503.00 | 118 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 224.00 | 397 886.00 | 6 338.00 | 404 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 814 598.00 | | 2 814 598.00 | 2 814 598.00 |
BF Prêts | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 899.00 | | 110 899.00 | 110 899.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 510 746.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 001 081.00 | 161 687.00 | 1 839 394.00 | 2 001 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 751 565.00 | |
BZ Autres créances | 2 989 766.00 | | 2 989 766.00 | 2 989 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 994 087.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 143 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 603.00 | | 61 603.00 | 61 603.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 34 485 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 996 208.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 830 119.00 | | | 830 119.00 |
CU Autres participations | 2 389 027.00 | | 2 389 027.00 | 2 389 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 250.00 | 1 635 250.00 | | 1 635 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 684.00 | 230 684.00 | | 230 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 525.00 | 163 525.00 | | 163 525.00 |
DG Autres réserves | 13 329 950.00 | 12 527 450.00 | | 13 329 950.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 679.00 | 1 102 502.00 | | 1 407 679.00 |
DL TOTAL (I) | 25 466 830.00 | 22 431 854.00 | | 25 466 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 846.00 | | | 320 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 879.00 | 55 328.00 | | 745 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755 589.00 | 3 908 430.00 | | 4 755 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 192.00 | 590 395.00 | | 839 192.00 |
EA Autres dettes | 597 580.00 | 1 168 869.00 | | 597 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 152 361.00 | 8 818 640.00 | | 11 152 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 996 208.00 | 31 581 401.00 | | 36 996 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 803 031.00 | 2 714 413.00 | | 3 803 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 781 849.00 | 1 641 962.00 | | 2 781 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 784 028.00 | | 14 784 028.00 | 14 784 028.00 |
FG Production vendue services | 1 184 809.00 | | 1 184 809.00 | 1 184 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 032 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 075 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 435 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 741 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -436 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 177 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -621 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -29 446 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 950 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -330 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | 100.00 | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 147.00 | 14 979.00 | | 105 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 12 196.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -71 505.00 | -205 346.00 | | -71 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 642.00 | -190 367.00 | | 33 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 179.00 | 18 199.00 | | 67 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 789.00 | 247 801.00 | | 686 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 531 117.00 | 14 130 254.00 | | 16 531 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 123 438.00 | 13 027 752.00 | | 15 123 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 679.00 | 1 102 502.00 | | 1 407 679.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -17 409.00 | -17 409.00 | | -17 409.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 741 736.00 | 1 577 897.00 | | 2 741 736.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 781 849.00 | 1 641 962.00 | | 2 781 849.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 781 849.00 | 1 641 962.00 | | 2 781 849.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 085.00 | | 868 505.00 | 5 112 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 317 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 980 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 987.00 | | 1 794.00 | 520 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450 366.00 | | 866 711.00 | 4 450 366.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 525.00 | 12 148.00 | | 641 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 792.00 | 12 148.00 | | 500 792.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 379.00 | 2 286 379.00 | | 2 286 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 372.00 | 672 792.00 | 597 580.00 | 1 270 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 814 598.00 | 828 099.00 | | 2 814 598.00 |
UP Prêts | 2 552.00 | 2 020.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 899.00 | | | 110 899.00 |
UX Autres créances clients | 3 236 144.00 | | | 3 236 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
VP Divers | 2 989 766.00 | | | 2 989 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794 192.00 | 794 192.00 | | 794 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 603.00 | | | 61 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 215 563.00 | 7 117 633.00 | 2 097 931.00 | 9 215 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 150.00 | 3 803 031.00 | 597 580.00 | 4 469 150.00 |