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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 398 066.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 855.00 | 137 855.00 | | 137 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 367 227.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 166.00 | 105 484.00 | 681.00 | 106 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 504.00 | 383 252.00 | 68 253.00 | 451 504.00 |
AX Avances et acomptes | 290 231.00 | | 290 231.00 | 290 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 029 686.00 | | 5 029 686.00 | 5 029 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 794.00 | | 144 794.00 | 144 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 951 313.00 | 626 590.00 | 8 324 722.00 | 8 951 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604 140.00 | 27 118.00 | 2 577 021.00 | 2 604 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481 176.00 | | 2 481 176.00 | 2 481 176.00 |
BZ Autres créances | 4 843 307.00 | | 4 843 307.00 | 4 843 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 994 087.00 | | 3 994 087.00 | 3 994 087.00 |
CF Disponibilités | 1 644 895.00 | | 1 644 895.00 | 1 644 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 930.00 | | 124 930.00 | 124 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 692 534.00 | 27 118.00 | 15 665 416.00 | 15 692 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 643 847.00 | 653 709.00 | 23 990 138.00 | 24 643 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 519 308.00 | | | 4 519 308.00 |
CU Autres participations | 2 791 077.00 | | 2 791 077.00 | 2 791 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 250.00 | 1 635 250.00 | | 1 635 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 684.00 | 230 684.00 | | 230 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 525.00 | 163 525.00 | | 163 525.00 |
DG Autres réserves | 17 487 838.00 | 16 676 481.00 | | 17 487 838.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 608.00 | 1 111 357.00 | | 1 447 608.00 |
DL TOTAL (I) | 20 964 908.00 | 19 817 301.00 | | 20 964 908.00 |
DO TOTAL (II) | 351 476.00 | 43 023.00 | | 351 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 091.00 | 541 898.00 | | 648 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 091.00 | 541 898.00 | | 648 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 630.00 | 147 967.00 | | 147 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 621.00 | 3 531 565.00 | | 1 822 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 397.00 | 471 806.00 | | 380 397.00 |
EA Autres dettes | 674 581.00 | 733 077.00 | | 674 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 025 229.00 | 4 884 538.00 | | 3 025 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 990 138.00 | 24 701 839.00 | | 23 990 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 080.00 | 4 135 103.00 | | 2 233 080.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 702 865.00 | 2 165 025.00 | | 2 702 865.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 351 476.00 | 43 023.00 | | 351 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 558 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 580 538.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 227 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 808 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 852 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 713 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 770 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 202 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 297.00 | |
GE Autres charges | | | 11 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 262 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 014 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 623.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 699 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 836.00 | 62 506.00 | | 70 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 473.00 | 5 043.00 | | 7 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 305.00 | 8 010.00 | | 49 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 6 742.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 314.00 | -1 698.00 | | 7 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 122.00 | 18 799.00 | | 26 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 711.00 | 299 434.00 | | 177 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 915 058.00 | 13 701 957.00 | | 13 915 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 467 451.00 | 12 590 600.00 | | 12 467 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 608.00 | 1 111 357.00 | | 1 447 608.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 20 909.00 | 67 309.00 | | 20 909.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 702 865.00 | 2 165 025.00 | | 2 702 865.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 702 865.00 | 987 269.00 | | 2 702 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 392 712.00 | | 2 133 709.00 | 8 392 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 568 643.00 | 7 965 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575 108.00 | 8 951 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 465.00 | 847 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 855.00 | | | 137 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 974.00 | | 68 392.00 | 785 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 468 883.00 | | 2 065 317.00 | 7 468 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 831.00 | 15 225.00 | 6 465.00 | 617 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 855.00 | | | 137 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 976.00 | 15 225.00 | 6 465.00 | 479 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 214.00 | 27 118.00 | 32 214.00 | 32 214.00 |
6T Sur comptes clients | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 138.00 | 27 118.00 | 39 138.00 | 39 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 138.00 | 27 118.00 | 39 138.00 | 39 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 118.00 | 39 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 621.00 | 1 822 621.00 | | 1 822 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 573.00 | 230 573.00 | | 230 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 927.00 | 123 927.00 | | 123 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 581.00 | 30 062.00 | | 674 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 029 686.00 | | 5 029 686.00 | 5 029 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 794.00 | | 144 794.00 | 144 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 176.00 | 2 481 176.00 | | 2 481 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 278 939.00 | 278 939.00 | | 278 939.00 |
VC Groupe et associés | 4 519 308.00 | | 4 519 308.00 | 4 519 308.00 |
VI Groupe et associés | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 930.00 | 124 930.00 | | 124 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 623 893.00 | 2 930 104.00 | 9 693 789.00 | 12 623 893.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 229.00 | 2 233 080.00 | 75 007.00 | 3 025 229.00 |