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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 732.00 | 140 732.00 | | 140 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 656.00 | 117 534.00 | 6 122.00 | 123 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 641.00 | 384 385.00 | 5 256.00 | 389 641.00 |
AX Avances et acomptes | 202 020.00 | | 202 020.00 | 202 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 169 745.00 | | 4 169 745.00 | 4 169 745.00 |
BF Prêts | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 791.00 | | 113 791.00 | 113 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 531 202.00 | 642 651.00 | 6 888 551.00 | 7 531 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501 475.00 | 203 152.00 | 2 298 323.00 | 2 501 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 418.00 | | 3 774 418.00 | 3 774 418.00 |
BZ Autres créances | 4 283 588.00 | | 4 283 588.00 | 4 283 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 989 769.00 | | 4 989 769.00 | 4 989 769.00 |
CF Disponibilités | 709 023.00 | | 709 023.00 | 709 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 322 236.00 | 203 152.00 | 16 119 084.00 | 16 322 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 853 438.00 | 845 803.00 | 23 007 635.00 | 23 853 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
CU Autres participations | 2 391 027.00 | | 2 391 027.00 | 2 391 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 250.00 | 1 635 250.00 | | 1 635 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 684.00 | 230 684.00 | | 230 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 525.00 | 163 525.00 | | 163 525.00 |
DG Autres réserves | 14 237 629.00 | 13 329 950.00 | | 14 237 629.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 504.00 | 1 407 679.00 | | 1 875 504.00 |
DL TOTAL (I) | 18 142 597.00 | 16 767 093.00 | | 18 142 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 120.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 166.00 | 745 879.00 | | 895 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 553.00 | 2 286 379.00 | | 3 063 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 924.00 | 839 192.00 | | 434 924.00 |
EA Autres dettes | 470 840.00 | 597 580.00 | | 470 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 865 038.00 | 4 469 150.00 | | 4 865 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 007 635.00 | 21 236 243.00 | | 23 007 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 659.00 | 3 803 031.00 | | 4 325 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 120.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 147 330.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 066 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 213 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 388 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 272 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 072 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 520 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 868 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 106.00 | 3 999.00 | | 6 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 16 200.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 106.00 | 20 199.00 | | 7 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 948.00 | 70.00 | | 5 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 948.00 | 70.00 | | 655 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 843.00 | 20 129.00 | | -648 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 751.00 | 67 179.00 | | 54 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 572.00 | 686 789.00 | | 360 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 467 751.00 | 16 531 117.00 | | 18 467 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 592 247.00 | 15 123 438.00 | | 16 592 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 504.00 | 1 407 679.00 | | 1 875 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 980 590.00 | | 1 566 307.00 | 5 980 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 695.00 | 7 531 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 695.00 | 715 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 781.00 | | 208 232.00 | 522 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317 077.00 | | 1 358 075.00 | 5 317 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 672.00 | 4 674.00 | 15 695.00 | 653 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 940.00 | 4 674.00 | 15 695.00 | 512 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 540.00 | 1.00 | | 68 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 553.00 | 3 063 553.00 | | 3 063 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 466.00 | 826 627.00 | 470 840.00 | 1 297 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 169 745.00 | 2 104.00 | 4 167 641.00 | 4 169 745.00 |
UP Prêts | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 791.00 | | 113 791.00 | 113 791.00 |
UX Autres créances clients | 3 774 418.00 | 3 774 418.00 | | 3 774 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 4 283 588.00 | 4 283 588.00 | | 4 283 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 924.00 | 434 924.00 | | 434 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 406 093.00 | 8 124 073.00 | 4 282 021.00 | 12 406 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 038.00 | 4 325 659.00 | 470 840.00 | 4 865 038.00 |