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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 399.00 | 11 754.00 | 8 645.00 | 20 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 192.00 | 75 098.00 | 31 095.00 | 106 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 817.00 | 90 277.00 | 40 540.00 | 130 817.00 |
BN En cours de production de biens | 553 632.00 | | 553 632.00 | 553 632.00 |
BT Marchandises | 520 638.00 | 32 326.00 | 488 312.00 | 520 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 018.00 | | 337 018.00 | 337 018.00 |
BZ Autres créances | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 512.00 | 78 805.00 | 708.00 | 79 512.00 |
CF Disponibilités | 560 369.00 | | 560 369.00 | 560 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 165.00 | 111 131.00 | 1 987 034.00 | 2 098 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 981.00 | 201 407.00 | 2 027 574.00 | 2 228 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 024.00 | 437 024.00 | | 437 024.00 |
DH Report à nouveau | -16 708.00 | | | -16 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 563.00 | -16 708.00 | | 28 563.00 |
DL TOTAL (I) | 613 879.00 | 585 316.00 | | 613 879.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 787.00 | 149 445.00 | | 367 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 570.00 | 47 180.00 | | 48 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 937.00 | 395 332.00 | | 382 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 087.00 | 130 210.00 | | 153 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 314.00 | 541 186.00 | | 456 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 695.00 | 1 263 354.00 | | 1 408 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 574.00 | 1 851 670.00 | | 2 027 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 695.00 | 1 259 939.00 | | 1 408 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 177.00 | 137 533.00 | | 360 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 534 456.00 | | 3 534 456.00 | 3 534 456.00 |
FG Production vendue services | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 623.00 | | 3 543 623.00 | 3 543 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 907.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 147.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 552.00 | 588.00 | | 5 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 597.00 | 5 407.00 | | 16 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 597.00 | 5 407.00 | | 16 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 890.00 | 3 400.00 | | 25 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 890.00 | 3 400.00 | | 27 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 292.00 | 2 007.00 | | -11 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -1 020.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 359.00 | 3 481 435.00 | | 3 567 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 796.00 | 3 498 143.00 | | 3 538 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 563.00 | -16 708.00 | | 28 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 611.00 | | 13 205.00 | 117 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 778.00 | | 9 621.00 | 10 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 033.00 | | 3 585.00 | 106 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 370.00 | 8 907.00 | | 81 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778.00 | 975.00 | | 10 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 591.00 | 7 932.00 | | 70 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 885.00 | | 80.00 | 78 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 211.00 | | 80.00 | 111 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 211.00 | 2 000.00 | 80.00 | 114 211.00 |
UG ‐ Financières | | | 80.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 937.00 | 382 937.00 | | 382 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 314.00 | 456 314.00 | | 456 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 337 018.00 | | | 337 018.00 |
VB T. V. A. | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 372.00 | 364 372.00 | | 364 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 731.00 | | | 106 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 855.00 | 382 855.00 | | 382 855.00 |
VW T.V.A. | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 695.00 | 1 408 695.00 | | 1 408 695.00 |