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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 399.00 | 17 526.00 | 2 873.00 | 20 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 105.00 | 79 150.00 | 24 956.00 | 104 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 232.00 | 98 902.00 | 28 330.00 | 127 232.00 |
BN En cours de production de biens | 580 324.00 | | 580 324.00 | 580 324.00 |
BT Marchandises | 613 913.00 | 20 206.00 | 593 707.00 | 613 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
BZ Autres créances | 332 904.00 | | 332 904.00 | 332 904.00 |
CF Disponibilités | 91 704.00 | | 91 704.00 | 91 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 206.00 | 20 206.00 | 1 683 000.00 | 1 703 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 438.00 | 119 108.00 | 1 711 330.00 | 1 830 438.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 534.00 | 410 282.00 | | 416 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 171.00 | 6 252.00 | | 30 171.00 |
DL TOTAL (I) | 611 706.00 | 581 534.00 | | 611 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 332.00 | | | 437 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 130.00 | 52 235.00 | | 79 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 069.00 | 409 957.00 | | 142 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 122.00 | 147 748.00 | | 86 122.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 996.00 | 1 137 620.00 | | 351 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 624.00 | 1 747 560.00 | | 1 099 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 330.00 | 2 329 094.00 | | 1 711 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 624.00 | 1 747 560.00 | | 1 099 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 332.00 | | | 437 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 881 809.00 | | 2 881 809.00 | 2 881 809.00 |
FG Production vendue services | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 143.00 | | 2 889 143.00 | 2 889 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 861.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 325.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 880.00 | 101.00 | | 12 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 880.00 | 5 101.00 | | 12 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 450.00 | 27 670.00 | | 31 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 450.00 | 27 670.00 | | 31 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 569.00 | -22 569.00 | | -18 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | -1 530.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 098.00 | 4 073 540.00 | | 2 911 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 927.00 | 4 067 288.00 | | 2 880 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 171.00 | 6 252.00 | | 30 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 143.00 | | 2 089.00 | 125 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 244.00 | | 2 088.00 | 104 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 041.00 | 6 861.00 | | 92 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 602.00 | 1 924.00 | | 15 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 439.00 | 4 937.00 | | 76 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 286.00 | | 8 080.00 | 28 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 286.00 | | 8 080.00 | 28 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 286.00 | | 8 080.00 | 28 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 069.00 | 142 069.00 | | 142 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 996.00 | 351 996.00 | | 351 996.00 |
UX Autres créances clients | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
VB T. V. A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 332.00 | 437 332.00 | | 437 332.00 |
VI Groupe et associés | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VP Divers | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 900.00 | 312 900.00 | | 312 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 215.00 | 416 215.00 | | 416 215.00 |
VW T.V.A. | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 624.00 | 1 099 624.00 | | 1 099 624.00 |