| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 399.00 | 13 678.00 | 6 721.00 | 20 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 004.00 | 67 013.00 | 22 991.00 | 90 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 630.00 | 82 918.00 | 29 712.00 | 112 630.00 |
BN En cours de production de biens | 895 293.00 | | 895 293.00 | 895 293.00 |
BT Marchandises | 556 157.00 | 28 286.00 | 527 871.00 | 556 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 270.00 | | 585 270.00 | 585 270.00 |
BZ Autres créances | 68 728.00 | | 68 728.00 | 68 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 772 757.00 | | 772 757.00 | 772 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 950.00 | 28 286.00 | 2 857 664.00 | 2 885 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 579.00 | 111 204.00 | 2 887 376.00 | 2 998 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 879.00 | 437 024.00 | | 448 879.00 |
DH Report à nouveau | | -16 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 597.00 | 28 563.00 | | -38 597.00 |
DL TOTAL (I) | 575 282.00 | 613 879.00 | | 575 282.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 000.00 | 367 787.00 | | 266 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 570.00 | 48 570.00 | | 24 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 529.00 | 382 937.00 | | 661 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 356.00 | 153 087.00 | | 279 356.00 |
EA Autres dettes | 296 160.00 | | | 296 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 479.00 | 456 314.00 | | 779 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 093.00 | 1 408 695.00 | | 2 307 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 376.00 | 2 027 574.00 | | 2 887 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 093.00 | 1 408 695.00 | | 2 307 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 000.00 | 360 177.00 | | 266 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 596 505.00 | | 3 596 505.00 | 3 596 505.00 |
FG Production vendue services | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 338.00 | | 3 627 338.00 | 3 627 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 138 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 028.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272.00 | 5 552.00 | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 682.00 | 16 597.00 | | 24 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 682.00 | 16 597.00 | | 24 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 542.00 | 25 890.00 | | 20 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 542.00 | 27 890.00 | | 20 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 140.00 | -11 292.00 | | 4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -387.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 516.00 | 3 567 359.00 | | 3 738 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 113.00 | 3 538 796.00 | | 3 777 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 597.00 | 28 563.00 | | -38 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 817.00 | | | 130 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 187.00 | 112 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 387.00 | 92 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 277.00 | 10 028.00 | 17 387.00 | 90 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 754.00 | 1 924.00 | | 11 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 523.00 | 8 104.00 | 17 387.00 | 78 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 326.00 | | 4 040.00 | 32 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 805.00 | | 78 805.00 | 78 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 131.00 | | 82 845.00 | 111 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 131.00 | | 82 845.00 | 116 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 040.00 | |
UG ‐ Financières | | | 78 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 529.00 | 661 529.00 | | 661 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 160.00 | 296 160.00 | | 296 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 479.00 | 779 479.00 | | 779 479.00 |
UX Autres créances clients | 585 270.00 | | | 585 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 743.00 | 661 743.00 | | 661 743.00 |
VW T.V.A. | 207 468.00 | 207 468.00 | | 207 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 093.00 | 2 307 093.00 | | 2 307 093.00 |