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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 399.00 | 15 602.00 | 4 797.00 | 20 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 017.00 | 74 213.00 | 27 805.00 | 102 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 143.00 | 92 041.00 | 33 102.00 | 125 143.00 |
BN En cours de production de biens | 1 055 965.00 | | 1 055 965.00 | 1 055 965.00 |
BT Marchandises | 349 744.00 | 28 286.00 | 321 458.00 | 349 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 046.00 | | 167 046.00 | 167 046.00 |
BZ Autres créances | 166 635.00 | | 166 635.00 | 166 635.00 |
CF Disponibilités | 574 457.00 | | 574 457.00 | 574 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 279.00 | 28 286.00 | 2 295 993.00 | 2 324 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 421.00 | 120 327.00 | 2 329 094.00 | 2 449 421.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 282.00 | 448 879.00 | | 410 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 252.00 | -38 597.00 | | 6 252.00 |
DL TOTAL (I) | 581 534.00 | 575 282.00 | | 581 534.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 235.00 | 24 570.00 | | 52 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 957.00 | 661 529.00 | | 409 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 748.00 | 279 356.00 | | 147 748.00 |
EA Autres dettes | | 296 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137 620.00 | 779 479.00 | | 1 137 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 560.00 | 2 307 093.00 | | 1 747 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 094.00 | 2 887 376.00 | | 2 329 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 560.00 | 2 307 093.00 | | 1 747 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 630.00 | | 12 513.00 | 112 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 231.00 | | 12 013.00 | 92 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 918.00 | 9 124.00 | | 82 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 678.00 | 1 924.00 | | 13 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 240.00 | 7 199.00 | | 69 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 286.00 | | 5 000.00 | 33 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 957.00 | 409 957.00 | | 409 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 137 620.00 | 1 137 620.00 | | 1 137 620.00 |
UX Autres créances clients | 167 046.00 | 167 046.00 | | 167 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VI Groupe et associés | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 895.00 | 138 895.00 | | 138 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 704.00 | 342 704.00 | | 342 704.00 |
VW T.V.A. | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 560.00 | 1 747 560.00 | | 1 747 560.00 |