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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 800.00 | 88 610.00 | 38 191.00 | 126 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 926.00 | 111 235.00 | 38 691.00 | 149 926.00 |
BN En cours de production de biens | 1 462 289.00 | | 1 462 289.00 | 1 462 289.00 |
BT Marchandises | 741 023.00 | | 741 023.00 | 741 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 826.00 | | 279 826.00 | 279 826.00 |
BZ Autres créances | 361 379.00 | | 361 379.00 | 361 379.00 |
CF Disponibilités | 766 264.00 | | 766 264.00 | 766 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 021.00 | | 3 641 021.00 | 3 641 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 947.00 | 111 235.00 | 3 679 712.00 | 3 790 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 307 592.00 | | | 307 592.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 400.00 | 446 706.00 | | 420 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 523.00 | -26 305.00 | | 4 523.00 |
DL TOTAL (I) | 589 923.00 | 585 400.00 | | 589 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 1 417 515.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 931.00 | 102 079.00 | | 103 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 416.00 | 438 326.00 | | 593 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 060.00 | 115 817.00 | | 229 060.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 811 663.00 | 309 542.00 | | 1 811 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 789.00 | 2 383 278.00 | | 3 089 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 712.00 | 2 968 678.00 | | 3 679 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 444.00 | 2 033 278.00 | | 2 797 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 067 515.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 788.00 | | 23 917.00 | 127 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 149 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 129 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 889.00 | | 23 917.00 | 106 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 642.00 | 7 373.00 | 1 780.00 | 105 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 450.00 | 949.00 | | 19 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 192.00 | 6 424.00 | 1 780.00 | 86 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 416.00 | 593 416.00 | | 593 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 811 663.00 | 1 811 663.00 | | 1 811 663.00 |
UX Autres créances clients | 279 826.00 | 279 826.00 | | 279 826.00 |
VB T. V. A. | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VC Groupe et associés | 307 592.00 | | 307 592.00 | 307 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 57 655.00 | 292 345.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 931.00 | 103 931.00 | | 103 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 445.00 | 363 853.00 | 307 592.00 | 671 445.00 |
VW T.V.A. | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 789.00 | 2 797 444.00 | 292 345.00 | 3 089 789.00 |