| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 399.00 | 19 450.00 | 949.00 | 20 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 663.00 | 83 965.00 | 20 698.00 | 104 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 788.00 | 105 642.00 | 22 147.00 | 127 788.00 |
BN En cours de production de biens | 861 317.00 | | 861 317.00 | 861 317.00 |
BT Marchandises | 1 258 115.00 | 12 126.00 | 1 245 989.00 | 1 258 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 587.00 | | 121 587.00 | 121 587.00 |
BZ Autres créances | 352 632.00 | | 352 632.00 | 352 632.00 |
CF Disponibilités | 359 438.00 | | 359 438.00 | 359 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 657.00 | 12 126.00 | 2 946 531.00 | 2 958 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 446.00 | 117 768.00 | 2 968 678.00 | 3 086 446.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 706.00 | 416 534.00 | | 446 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 305.00 | 30 171.00 | | -26 305.00 |
DL TOTAL (I) | 585 400.00 | 611 706.00 | | 585 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 515.00 | 437 332.00 | | 1 417 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 079.00 | 79 130.00 | | 102 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 326.00 | 142 069.00 | | 438 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 817.00 | 86 122.00 | | 115 817.00 |
EA Autres dettes | | 2 975.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 542.00 | 351 996.00 | | 309 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 278.00 | 1 099 624.00 | | 2 383 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 678.00 | 1 711 330.00 | | 2 968 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 278.00 | 1 099 624.00 | | 2 033 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067 515.00 | 437 332.00 | | 1 067 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 232.00 | | 558.00 | 127 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 127 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 332.00 | | 558.00 | 106 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 902.00 | 6 740.00 | | 98 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 526.00 | 1 924.00 | | 17 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 376.00 | 4 816.00 | | 81 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 206.00 | | 8 080.00 | 20 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 206.00 | | 8 080.00 | 20 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 206.00 | | 8 080.00 | 20 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 326.00 | 438 326.00 | | 438 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 542.00 | 309 542.00 | | 309 542.00 |
UX Autres créances clients | 121 587.00 | 121 587.00 | | 121 587.00 |
VB T. V. A. | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
VC Groupe et associés | 297 004.00 | 297 004.00 | | 297 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 515.00 | 1 067 515.00 | | 1 067 515.00 |
VI Groupe et associés | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 788.00 | 479 788.00 | | 479 788.00 |
VW T.V.A. | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 278.00 | 2 033 278.00 | | 2 033 278.00 |