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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 337.00 | 10 091.00 | 246.00 | 10 337.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 286 967.00 | 210 474.00 | 76 493.00 | 286 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 111.00 | 41 939.00 | 2 172.00 | 44 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 613.00 | 177 142.00 | 93 471.00 | 270 613.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 225.00 | 439 645.00 | 348 579.00 | 788 225.00 |
BT Marchandises | 1 216 745.00 | 25 949.00 | 1 190 796.00 | 1 216 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 869.00 | 2 727.00 | 179 142.00 | 181 869.00 |
BZ Autres créances | 220 808.00 | | 220 808.00 | 220 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 132 829.00 | | 132 829.00 | 132 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 044.00 | 28 676.00 | 1 732 368.00 | 1 761 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 269.00 | 468 322.00 | 2 080 947.00 | 2 549 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 343 585.00 | 307 351.00 | | 343 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 658.00 | 56 234.00 | | 109 658.00 |
DL TOTAL (I) | 664 993.00 | 575 335.00 | | 664 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 117.00 | 396 160.00 | | 321 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 87 226.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 122.00 | 1 231 200.00 | | 955 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 624.00 | 146 117.00 | | 139 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 954.00 | 1 860 703.00 | | 1 415 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 947.00 | 2 436 038.00 | | 2 080 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 004.00 | 1 660 678.00 | | 1 151 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 886.00 | 100 874.00 | | 29 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 285 512.00 | | 7 285 512.00 | 7 285 512.00 |
FG Production vendue services | 1 158 161.00 | | 1 158 161.00 | 1 158 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 443 673.00 | | 8 443 673.00 | 8 443 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 573 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 598 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 413 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 086.00 | 140 302.00 | | 126 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 460.00 | 1 061.00 | | 9 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 460.00 | 7 150.00 | | 9 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 460.00 | -483.00 | | -9 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 753.00 | 13 560.00 | | 33 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 573 486.00 | 8 117 805.00 | | 8 573 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 463 828.00 | 8 061 570.00 | | 8 463 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 658.00 | 56 234.00 | | 109 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 108.00 | | 71 417.00 | 717 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 26 197.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 788 225.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 943.00 | | 394.00 | 159 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 668.00 | | 71 022.00 | 530 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 899.00 | 38 746.00 | | 400 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 407.00 | 684.00 | | 9 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 492.00 | 38 062.00 | | 391 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 129.00 | 6 320.00 | 1 500.00 | 21 129.00 |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 857.00 | 6 320.00 | 1 500.00 | 23 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 857.00 | 6 320.00 | 1 500.00 | 23 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 320.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 122.00 | 955 122.00 | | 955 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
UX Autres créances clients | 178 596.00 | | | 178 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
VC Groupe et associés | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 748.00 | 24 798.00 | 64 925.00 | 289 748.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 730.00 | | | 160 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 357.00 | 437 357.00 | | 437 357.00 |
VW T.V.A. | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 954.00 | 1 151 004.00 | 64 925.00 | 1 415 954.00 |