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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AP Constructions | 288 387.00 | 237 748.00 | 50 639.00 | 288 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 218.00 | 44 495.00 | 3 723.00 | 48 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 151.00 | 228 489.00 | 33 662.00 | 262 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 687.00 | 671 300.00 | 114 386.00 | 785 687.00 |
BT Marchandises | 1 627 981.00 | 41 558.00 | 1 586 423.00 | 1 627 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 025.00 | 3 999.00 | 367 026.00 | 371 025.00 |
BZ Autres créances | 690 654.00 | | 690 654.00 | 690 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 921.00 | 45 557.00 | 2 677 364.00 | 2 722 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 608.00 | 716 857.00 | 2 791 751.00 | 3 508 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 411 725.00 | 384 635.00 | | 411 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 840.00 | 57 090.00 | | 173 840.00 |
DL TOTAL (I) | 797 315.00 | 653 475.00 | | 797 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 883.00 | 353 938.00 | | 293 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 115 504.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 283.00 | 951 870.00 | | 1 460 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 178.00 | 184 332.00 | | 220 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 436.00 | 1 605 644.00 | | 1 974 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 751.00 | 2 259 119.00 | | 2 791 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 436.00 | 1 330 644.00 | | 1 699 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 777 161.00 | | 6 777 161.00 | 6 777 161.00 |
FG Production vendue services | 1 217 238.00 | | 1 217 238.00 | 1 217 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 994 398.00 | | 7 994 398.00 | 7 994 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 290 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 173 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 072 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 087.00 | 291 327.00 | | 263 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 151.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 151.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 228.00 | 225.00 | | 8 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 176.00 | | | 185 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 404.00 | 225.00 | | 193 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 596.00 | -74.00 | | 26 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 996.00 | 311.00 | | 67 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 225.00 | 7 070 180.00 | | 8 512 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 338 385.00 | 7 013 090.00 | | 8 338 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 840.00 | 57 090.00 | | 173 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 468.00 | | 10 218.00 | 775 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 569.00 | | | 160 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 536.00 | | 10 218.00 | 588 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 432.00 | 163 868.00 | | 477 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 120 019.00 | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 882.00 | 43 849.00 | | 466 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 273.00 | 41 558.00 | 32 273.00 | 32 273.00 |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | 1 271.00 | | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 001.00 | 72 829.00 | 32 273.00 | 35 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 001.00 | 92 829.00 | 32 273.00 | 35 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 829.00 | 32 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 283.00 | 1 460 283.00 | | 1 460 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 358.00 | 73 358.00 | | 73 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
UX Autres créances clients | 369 278.00 | 369 278.00 | | 369 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 81 464.00 | 81 464.00 | | 81 464.00 |
VC Groupe et associés | 178 667.00 | 178 667.00 | | 178 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 771.00 | 14 771.00 | 75 000.00 | 289 771.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 636.00 | 416 636.00 | | 416 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 702.00 | 1 097 702.00 | | 1 097 702.00 |
VW T.V.A. | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 436.00 | 1 699 436.00 | 75 000.00 | 1 974 436.00 |