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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
AP Constructions | 288 387.00 | 255 932.00 | 32 455.00 | 288 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 018.00 | 46 537.00 | 2 481.00 | 49 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 323.00 | 175 612.00 | 73 712.00 | 249 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 613.00 | 488 650.00 | 109 963.00 | 598 613.00 |
BT Marchandises | 708 396.00 | 37 774.00 | 670 622.00 | 708 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 423.00 | | 280 423.00 | 280 423.00 |
BZ Autres créances | 296 431.00 | | 296 431.00 | 296 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
CF Disponibilités | 160 034.00 | | 160 034.00 | 160 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 562.00 | 37 774.00 | 1 513 787.00 | 1 551 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 175.00 | 526 424.00 | 1 623 751.00 | 2 150 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 420 014.00 | 505 565.00 | | 420 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 378.00 | -45 551.00 | | 40 378.00 |
DL TOTAL (I) | 672 142.00 | 671 764.00 | | 672 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 799.00 | 400 055.00 | | 275 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 91.00 | | 1 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 235.00 | 1 130 830.00 | | 494 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 404.00 | 182 293.00 | | 176 404.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 609.00 | 1 713 270.00 | | 951 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 751.00 | 2 385 034.00 | | 1 623 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 609.00 | 1 539 626.00 | | 951 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 615 452.00 | | 4 615 452.00 | 4 615 452.00 |
FD Production vendue biens | -249 843.00 | | -249 843.00 | -249 843.00 |
FG Production vendue services | 758 404.00 | | 758 404.00 | 758 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 013.00 | | 5 124 013.00 | 5 124 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 563 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 358 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 549.00 | 167 892.00 | | 225 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | 378.00 | | 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 755.00 | 19 687.00 | | 6 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 755.00 | 41 257.00 | | 6 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 30 893.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 494.00 | 2 316.00 | | 2 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 37 024.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 191.00 | 4 232.00 | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 368.00 | 5 071 011.00 | | 5 410 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 990.00 | 5 116 562.00 | | 5 369 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 378.00 | -45 551.00 | | 40 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 943.00 | | 34 764.00 | 573 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 094.00 | 598 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 094.00 | 586 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 058.00 | | 34 764.00 | 562 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 033.00 | 41 217.00 | 7 600.00 | 455 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 464.00 | 41 217.00 | 7 600.00 | 444 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 330.00 | 37 774.00 | 37 330.00 | 37 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 330.00 | 37 774.00 | 37 330.00 | 37 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 774.00 | 37 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 235.00 | 494 235.00 | | 494 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 280 423.00 | 280 423.00 | | 280 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VC Groupe et associés | 188 596.00 | 188 596.00 | | 188 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 770.00 | 275 770.00 | | 275 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -124 230.00 | | | -124 230.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 953.00 | 90 953.00 | | 90 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 138.00 | 584 138.00 | | 584 138.00 |
VW T.V.A. | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 907.00 | 948 907.00 | | 948 907.00 |