| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
AP Constructions | 288 387.00 | 246 840.00 | 41 547.00 | 288 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 218.00 | 45 555.00 | 2 662.00 | 48 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 454.00 | 152 069.00 | 73 385.00 | 225 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 943.00 | 455 033.00 | 118 911.00 | 573 943.00 |
BT Marchandises | 1 217 808.00 | 33 331.00 | 1 184 477.00 | 1 217 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 365.00 | 3 999.00 | 370 366.00 | 374 365.00 |
BZ Autres créances | 337 609.00 | | 337 609.00 | 337 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 270.00 | | 150 270.00 | 150 270.00 |
CF Disponibilités | 216 443.00 | | 216 443.00 | 216 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 453.00 | 37 330.00 | 2 266 123.00 | 2 303 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 397.00 | 492 363.00 | 2 385 034.00 | 2 877 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 505 565.00 | 411 725.00 | | 505 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 551.00 | 173 840.00 | | -45 551.00 |
DL TOTAL (I) | 671 764.00 | 797 315.00 | | 671 764.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 055.00 | 293 883.00 | | 400 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 830.00 | 1 460 283.00 | | 1 130 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 293.00 | 220 178.00 | | 182 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 270.00 | 1 974 436.00 | | 1 713 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 034.00 | 2 791 751.00 | | 2 385 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 626.00 | 1 699 436.00 | | 1 539 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 111.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 331 674.00 | | 4 331 674.00 | 4 331 674.00 |
FD Production vendue biens | -288 915.00 | | -288 915.00 | -288 915.00 |
FG Production vendue services | 766 030.00 | | 766 030.00 | 766 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 790.00 | | 4 808 790.00 | 4 808 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 398 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 892.00 | 263 087.00 | | 167 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | 353.00 | | 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 687.00 | 220 000.00 | | 19 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 257.00 | 220 000.00 | | 41 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 893.00 | 8 228.00 | | 30 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 816.00 | 185 176.00 | | 3 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 024.00 | 193 404.00 | | 37 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 232.00 | 26 596.00 | | 4 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 011.00 | 8 512 225.00 | | 5 071 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 562.00 | 8 338 385.00 | | 5 116 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 551.00 | 173 840.00 | | -45 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 687.00 | | 71 823.00 | 785 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 047.00 | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 566.00 | 573 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 10 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 520.00 | 562 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 569.00 | | | 160 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 755.00 | | 71 823.00 | 598 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 300.00 | 36 120.00 | 222 388.00 | 641 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 569.00 | | 120 000.00 | 130 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 731.00 | 36 120.00 | 102 388.00 | 510 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 558.00 | 32 331.00 | 40 558.00 | 41 558.00 |
6T Sur comptes clients | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 557.00 | 32 331.00 | 70 558.00 | 75 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 557.00 | 32 331.00 | 90 558.00 | 95 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 331.00 | 40 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 830.00 | 1 130 830.00 | | 1 130 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 369 566.00 | 369 566.00 | | 369 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VB T. V. A. | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VC Groupe et associés | 230 169.00 | 230 169.00 | | 230 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 226 356.00 | 160 142.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VP Divers | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 098.00 | 720 098.00 | | 720 098.00 |
VW T.V.A. | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 270.00 | 1 539 626.00 | 160 142.00 | 1 713 270.00 |