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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 288 387.00 | 219 556.00 | 68 831.00 | 288 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 928.00 | 42 677.00 | 2 251.00 | 44 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 500.00 | 182 754.00 | 70 746.00 | 253 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 514.00 | 455 324.00 | 318 191.00 | 773 514.00 |
BT Marchandises | 849 704.00 | 30 689.00 | 819 015.00 | 849 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 900.00 | 2 727.00 | 221 172.00 | 223 900.00 |
BZ Autres créances | 442 794.00 | | 442 794.00 | 442 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 138 768.00 | | 138 768.00 | 138 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 611.00 | 33 416.00 | 1 631 194.00 | 1 664 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 125.00 | 488 740.00 | 1 949 385.00 | 2 438 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 421 243.00 | 343 585.00 | | 421 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 608.00 | 109 658.00 | | -36 608.00 |
DL TOTAL (I) | 596 385.00 | 664 993.00 | | 596 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 273.00 | 321 117.00 | | 416 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 040.00 | 91.00 | | 32 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 494.00 | 955 122.00 | | 720 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 193.00 | 139 624.00 | | 184 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 000.00 | 1 415 954.00 | | 1 353 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 385.00 | 2 080 947.00 | | 1 949 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 991.00 | 1 151 004.00 | | 977 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 112 648.00 | | 5 112 648.00 | 5 112 648.00 |
FG Production vendue services | 1 073 291.00 | | 1 073 291.00 | 1 073 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 185 939.00 | | 6 185 939.00 | 6 185 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 432 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 558 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 454 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 143.00 | 126 086.00 | | 220 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | 353.00 | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 684.00 | 9 460.00 | | 37 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 437.00 | 9 460.00 | | 48 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 601.00 | -9 460.00 | | -24 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 887.00 | 33 753.00 | | -13 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 458 081.00 | 8 573 486.00 | | 6 458 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 494 689.00 | 8 463 828.00 | | 6 494 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 608.00 | 109 658.00 | | -36 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 225.00 | | 18 886.00 | 788 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 597.00 | 773 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 597.00 | 586 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 337.00 | | | 160 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 691.00 | | 18 720.00 | 601 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 197.00 | | 166.00 | 26 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 645.00 | 38 522.00 | 22 844.00 | 439 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 091.00 | 246.00 | | 10 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 554.00 | 38 276.00 | 22 844.00 | 429 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 949.00 | 30 689.00 | 25 949.00 | 25 949.00 |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 676.00 | 30 689.00 | 25 949.00 | 28 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 676.00 | 30 689.00 | 25 949.00 | 28 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 689.00 | 25 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
UX Autres créances clients | 220 627.00 | | | 220 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VC Groupe et associés | 155 114.00 | | | 155 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
VP Divers | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 953.00 | | | 193 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 192.00 | 702 192.00 | | 702 192.00 |