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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 569.00 | 10 550.00 | 19.00 | 10 569.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 288 387.00 | 228 652.00 | 59 735.00 | 288 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 928.00 | 43 510.00 | 1 418.00 | 44 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 222.00 | 194 721.00 | 60 501.00 | 255 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 468.00 | 477 432.00 | 298 036.00 | 775 468.00 |
BT Marchandises | 876 389.00 | 32 273.00 | 844 116.00 | 876 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 236.00 | 2 727.00 | 420 509.00 | 423 236.00 |
BZ Autres créances | 434 119.00 | | 434 119.00 | 434 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 252 294.00 | | 252 294.00 | 252 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 084.00 | 35 001.00 | 1 961 083.00 | 1 996 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 552.00 | 512 433.00 | 2 259 119.00 | 2 771 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 384 635.00 | 421 243.00 | | 384 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 090.00 | -36 608.00 | | 57 090.00 |
DL TOTAL (I) | 653 475.00 | 596 385.00 | | 653 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 938.00 | 416 273.00 | | 353 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 504.00 | 32 040.00 | | 115 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 870.00 | 720 494.00 | | 951 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 332.00 | 184 193.00 | | 184 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 644.00 | 1 353 000.00 | | 1 605 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 119.00 | 1 949 385.00 | | 2 259 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 644.00 | 977 991.00 | | 1 330 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 479 099.00 | | 5 479 099.00 | 5 479 099.00 |
FG Production vendue services | 1 266 211.00 | | 1 266 211.00 | 1 266 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 745 310.00 | | 6 745 310.00 | 6 745 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 067 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 368 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 273.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 007 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 327.00 | 220 143.00 | | 291 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | 348.00 | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | 18 668.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 23 835.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 37 684.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 48 437.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -24 601.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | -13 887.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 070 180.00 | 6 458 081.00 | | 7 070 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 013 090.00 | 6 494 689.00 | | 7 013 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 090.00 | -36 608.00 | | 57 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 514.00 | | 14 358.00 | 773 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 404.00 | 775 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 404.00 | 588 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 337.00 | | 232.00 | 160 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 814.00 | | 14 126.00 | 586 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 324.00 | 34 513.00 | 12 404.00 | 455 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 337.00 | 213.00 | | 10 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 986.00 | 34 300.00 | 12 404.00 | 444 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 689.00 | 32 273.00 | 30 689.00 | 30 689.00 |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 416.00 | 32 273.00 | 30 689.00 | 33 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 416.00 | 32 273.00 | 30 689.00 | 33 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 273.00 | 30 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 870.00 | 951 870.00 | | 951 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
UX Autres créances clients | 419 963.00 | 419 963.00 | | 419 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VC Groupe et associés | 162 428.00 | 162 428.00 | | 162 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 442.00 | 77 442.00 | 75 000.00 | 352 442.00 |
VI Groupe et associés | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 079.00 | 208 079.00 | | 208 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 455.00 | 893 455.00 | | 893 455.00 |
VW T.V.A. | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 644.00 | 1 330 644.00 | 75 000.00 | 1 605 644.00 |