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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 890.00 | 14 707.00 | 1 183.00 | 15 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 616.00 | | 311 616.00 | 311 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 644.00 | 23 722.00 | 520 922.00 | 544 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 536.00 | | 93 536.00 | 93 536.00 |
BZ Autres créances | 130 007.00 | | 130 007.00 | 130 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 430.00 | 28 450.00 | 147 980.00 | 176 430.00 |
CF Disponibilités | 147 719.00 | | 147 719.00 | 147 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 254.00 | 28 450.00 | 519 804.00 | 548 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 898.00 | 52 172.00 | 1 040 726.00 | 1 092 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 616.00 | | | 311 616.00 |
CU Autres participations | 208 123.00 | | 208 123.00 | 208 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 642.00 | 491 090.00 | | 505 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 676.00 | 14 552.00 | | 44 676.00 |
DL TOTAL (I) | 702 119.00 | 657 442.00 | | 702 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 739.00 | 215 492.00 | | 183 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 768.00 | 69 620.00 | | 27 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 101.00 | 108 814.00 | | 127 101.00 |
EA Autres dettes | | 67 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 608.00 | 460 973.00 | | 338 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 726.00 | 1 118 415.00 | | 1 040 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 869.00 | 293 113.00 | | 190 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 890.00 | | 162 890.00 | 162 890.00 |
FG Production vendue services | 75 556.00 | | 75 556.00 | 75 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 446.00 | | 238 446.00 | 238 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 488.00 | 247 705.00 | | 259 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 812.00 | 233 153.00 | | 214 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 676.00 | 14 552.00 | | 44 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 123.00 | | | 573 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 479.00 | 519 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 479.00 | 544 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 218.00 | | | 548 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 927.00 | 795.00 | | 22 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 927.00 | 795.00 | | 22 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 240.00 | | 9 790.00 | 38 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 240.00 | | 9 790.00 | 38 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 616.00 | 311 616.00 | | 311 616.00 |
UX Autres créances clients | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VC Groupe et associés | 128 856.00 | | | 128 856.00 |
VI Groupe et associés | 183 739.00 | 36 000.00 | 147 739.00 | 183 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 722.00 | 535 722.00 | | 535 722.00 |
VW T.V.A. | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 608.00 | 190 869.00 | 147 739.00 | 338 608.00 |